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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 11 724.00 | 4 276.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 759.00 | 18 119.00 | 1 640.00 | 19 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 029.00 | 484 888.00 | 72 141.00 | 557 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 297.00 | 516 943.00 | 378 355.00 | 895 297.00 |
BT Marchandises | 2 345 326.00 | 12 712.00 | 2 332 613.00 | 2 345 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BZ Autres créances | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
CF Disponibilités | 240 320.00 | | 240 320.00 | 240 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 313.00 | 12 712.00 | 2 662 601.00 | 2 675 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 003.00 | 529 655.00 | 3 041 348.00 | 3 571 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 030.00 | 182 030.00 | | 182 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 571 320.00 | 1 503 570.00 | | 1 571 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 912.00 | 287 750.00 | | 364 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 465.00 | 1 991 553.00 | | 2 136 465.00 |
DP Provisions pour risques | 392.00 | 16 346.00 | | 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 392.00 | 16 346.00 | | 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 002.00 | 221 568.00 | | 138 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 885.00 | 194 451.00 | | 293 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 294.00 | 20 159.00 | | 35 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 885.00 | 297 289.00 | | 354 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 609.00 | 66 832.00 | | 75 609.00 |
EA Autres dettes | 6 816.00 | 5 478.00 | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 491.00 | 805 777.00 | | 904 491.00 |
ED (V) | | 116.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 348.00 | 2 813 792.00 | | 3 041 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 507.00 | | 2 412 507.00 | 2 412 507.00 |
FG Production vendue services | 59 663.00 | | 59 663.00 | 59 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 170.00 | | 2 472 170.00 | 2 472 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 871.00 | 7 012.00 | | 4 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 871.00 | 7 012.00 | | 14 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 775.00 | 256.00 | | 5 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775.00 | 256.00 | | 5 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 095.00 | 6 756.00 | | 9 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 886.00 | 128 439.00 | | 167 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 984.00 | 2 389 437.00 | | 2 519 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 073.00 | 2 101 687.00 | | 2 155 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 912.00 | 287 750.00 | | 364 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 268.00 | 20 675.00 | | 496 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 1 115.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 170.00 | 19 560.00 | | 495 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 346.00 | 392.00 | 16 346.00 | 16 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 346.00 | 392.00 | 16 346.00 | 16 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 392.00 | 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 885.00 | 354 885.00 | | 354 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 701.00 | 300 701.00 | | 300 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 675.00 | 86 324.00 | 51 351.00 | 137 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 462.00 | | | 83 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 262.00 | 89 667.00 | 7 595.00 | 97 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 197.00 | 817 846.00 | 51 351.00 | 869 197.00 |