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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 12 790.00 | 3 210.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 759.00 | 18 339.00 | 1 420.00 | 19 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 454.00 | 500 849.00 | 65 605.00 | 566 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 722.00 | 534 191.00 | 370 532.00 | 904 722.00 |
BT Marchandises | 2 323 695.00 | 16 286.00 | 2 307 408.00 | 2 323 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
BZ Autres créances | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CF Disponibilités | 257 361.00 | | 257 361.00 | 257 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 778.00 | 16 286.00 | 2 671 492.00 | 2 687 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 500.00 | 550 477.00 | 3 042 023.00 | 3 592 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 030.00 | 182 030.00 | | 182 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 716 232.00 | 1 571 320.00 | | 1 716 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 045.00 | 364 912.00 | | 343 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 510.00 | 2 136 465.00 | | 2 259 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 863.00 | 138 002.00 | | 51 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 294.00 | 293 885.00 | | 281 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 014.00 | 35 294.00 | | 25 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 867.00 | 354 885.00 | | 341 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 421.00 | 75 609.00 | | 72 421.00 |
EA Autres dettes | 5 894.00 | 6 816.00 | | 5 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 352.00 | 904 491.00 | | 778 352.00 |
ED (V) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 023.00 | 3 041 348.00 | | 3 042 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 338.00 | | | 753 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 326.00 | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 630 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 700 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 286.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 871.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 5 775.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 5 775.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 9 095.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 937.00 | 167 886.00 | | 157 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 671.00 | 2 519 984.00 | | 2 730 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 625.00 | 2 155 073.00 | | 2 387 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 045.00 | 364 912.00 | | 343 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 297.00 | | | 895 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 787.00 | | | 592 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 943.00 | 17 248.00 | | 516 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 730.00 | 17 248.00 | | 514 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 294.00 | 281 294.00 | | 281 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 867.00 | 341 867.00 | | 341 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 317.00 | 106 722.00 | 7 595.00 | 114 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 338.00 | 753 338.00 | | 753 338.00 |