| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 2 297.00 | 1 900.00 | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 702.00 | | 1 042 702.00 | 1 042 702.00 |
AP Constructions | 662 450.00 | 79 941.00 | 582 510.00 | 662 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 453.00 | 24 444.00 | 45 009.00 | 69 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 896.00 | 598 022.00 | 514 874.00 | 1 112 896.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 294.00 | 704 704.00 | 2 289 590.00 | 2 994 294.00 |
BT Marchandises | 2 825 757.00 | 26 899.00 | 2 798 859.00 | 2 825 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
BZ Autres créances | 129 251.00 | | 129 251.00 | 129 251.00 |
CF Disponibilités | 1 003 396.00 | | 1 003 396.00 | 1 003 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 781.00 | 26 899.00 | 4 014 883.00 | 4 041 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 075.00 | 731 603.00 | 6 304 473.00 | 7 036 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 030.00 | 182 030.00 | | 182 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 170 120.00 | 2 153 761.00 | | 2 170 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 759.00 | 16 359.00 | | -72 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 594.00 | 2 370 353.00 | | 2 297 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 462.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 716.00 | 2 609 058.00 | | 3 027 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 340.00 | 387 147.00 | | 338 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 708.00 | 14 561.00 | | 76 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 342.00 | 450 964.00 | | 469 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 431.00 | 82 092.00 | | 81 431.00 |
EA Autres dettes | 11 997.00 | 9 132.00 | | 11 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 534.00 | 3 552 954.00 | | 4 005 534.00 |
ED (V) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 473.00 | 5 923 769.00 | | 6 304 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 283.00 | 1 060 522.00 | | 1 712 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 495.00 | | 2 268 495.00 | 2 268 495.00 |
FG Production vendue services | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 975.00 | | 2 345 975.00 | 2 345 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 899.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 1 777.00 | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 027.00 | 4 491.00 | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | 6 269.00 | | 2 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 125.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | 6 144.00 | | 2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344.00 | 1 993.00 | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 694.00 | 2 427 943.00 | | 2 391 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 453.00 | 2 411 584.00 | | 2 464 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 759.00 | 16 359.00 | | -72 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 223.00 | | 647 708.00 | 2 475 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 636.00 | 2 994 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 636.00 | 1 844 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 915.00 | | 1 985.00 | 1 044 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 713.00 | | 645 723.00 | 1 327 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 595.00 | | | 102 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 590.00 | 111 761.00 | 648.00 | 593 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | 85.00 | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 377.00 | 111 677.00 | 648.00 | 591 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UG ‐ Financières | | | 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 342.00 | 469 342.00 | | 469 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
UX Autres créances clients | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 027 072.00 | 810 529.00 | 1 828 512.00 | 3 027 072.00 |
VI Groupe et associés | 338 340.00 | 338 340.00 | | 338 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -417 748.00 | | | -417 748.00 |
VP Divers | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 223.00 | 212 628.00 | 102 595.00 | 315 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 826.00 | 1 712 283.00 | 1 828 512.00 | 3 928 826.00 |