| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 702.00 | | 1 042 702.00 | 1 042 702.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 336 907.00 | 31 147.00 | 305 760.00 | 336 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 786.00 | 19 668.00 | 18 119.00 | 37 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 193.00 | 540 562.00 | 296 631.00 | 837 193.00 |
AX Avances et acomptes | 115 827.00 | | 115 827.00 | 115 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 223.00 | 593 590.00 | 1 881 633.00 | 2 475 223.00 |
BT Marchandises | 2 806 258.00 | 19 701.00 | 2 786 557.00 | 2 806 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
BZ Autres créances | 193 769.00 | | 193 769.00 | 193 769.00 |
CF Disponibilités | 984 662.00 | | 984 662.00 | 984 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 375.00 | 19 701.00 | 4 041 674.00 | 4 061 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 060.00 | 613 291.00 | 5 923 769.00 | 6 537 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 030.00 | 182 030.00 | | 182 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 153 761.00 | 1 839 277.00 | | 2 153 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 359.00 | 564 484.00 | | 16 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 353.00 | 2 603 994.00 | | 2 370 353.00 |
DP Provisions pour risques | 462.00 | 25.00 | | 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 462.00 | 25.00 | | 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609 058.00 | 556.00 | | 2 609 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 147.00 | 402 151.00 | | 387 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 561.00 | 10 321.00 | | 14 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 964.00 | 298 908.00 | | 450 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 092.00 | 75 701.00 | | 82 092.00 |
EA Autres dettes | 9 132.00 | 11 184.00 | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 954.00 | 798 821.00 | | 3 552 954.00 |
ED (V) | | 212.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 769.00 | 3 403 052.00 | | 5 923 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 522.00 | 788 500.00 | | 1 060 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 556.00 | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 308 247.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 399 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 701.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | 25.00 | | 1 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 491.00 | 1 166.00 | | 4 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 269.00 | 1 191.00 | | 6 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 4 571.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 144.00 | -3 380.00 | | 6 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 261 477.00 | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 943.00 | 3 885 479.00 | | 2 427 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 584.00 | 3 320 995.00 | | 2 411 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 359.00 | 564 484.00 | | 16 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 744.00 | | 1 567 479.00 | 942 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 2 475 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 1 044 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 915.00 | | 750 000.00 | 329 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 234.00 | | 722 479.00 | 605 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | 95 000.00 | 7 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 578.00 | 44 012.00 | | 549 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 365.00 | 44 012.00 | | 547 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | 462.00 | 24.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 462.00 | 24.00 | 25.00 |
UG ‐ Financières | | 462.00 | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 147.00 | 387 147.00 | | 387 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 964.00 | 450 964.00 | | 450 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 092.00 | 82 092.00 | | 82 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -378 015.00 | -378 015.00 | | -378 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
UX Autres créances clients | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608 543.00 | 130 672.00 | 1 551 129.00 | 2 608 543.00 |
VI Groupe et associés | 387 147.00 | 387 147.00 | | 387 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 608 543.00 | | | -2 608 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 769.00 | 193 769.00 | | 193 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 050.00 | 270 454.00 | 102 595.00 | 373 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 393.00 | 1 060 522.00 | 1 551 129.00 | 3 538 393.00 |