| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 13 857.00 | 2 143.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 759.00 | 18 559.00 | 1 200.00 | 19 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 475.00 | 514 949.00 | 54 526.00 | 569 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 744.00 | 549 578.00 | 393 166.00 | 942 744.00 |
BT Marchandises | 1 944 783.00 | 15 663.00 | 1 929 120.00 | 1 944 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BZ Autres créances | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
CF Disponibilités | 996 377.00 | | 996 377.00 | 996 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 524.00 | 15 663.00 | 3 009 861.00 | 3 025 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 292.00 | 565 241.00 | 3 403 052.00 | 3 968 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 030.00 | 182 030.00 | | 182 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 839 277.00 | 1 716 232.00 | | 1 839 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 484.00 | 343 045.00 | | 564 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 994.00 | 2 259 510.00 | | 2 603 994.00 |
DP Provisions pour risques | 25.00 | | | 25.00 |
DR TOTAL (IV) | 25.00 | | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 51 863.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 151.00 | 281 294.00 | | 402 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 321.00 | 25 014.00 | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 908.00 | 341 867.00 | | 298 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 701.00 | 72 421.00 | | 75 701.00 |
EA Autres dettes | 11 184.00 | 5 894.00 | | 11 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 821.00 | 778 352.00 | | 798 821.00 |
ED (V) | 212.00 | 4 161.00 | | 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 052.00 | 3 042 023.00 | | 3 403 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 500.00 | 753 338.00 | | 788 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 384.00 | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 773 409.00 | |
FG Production vendue services | | | 83 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 856 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 663.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | 167.00 | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | -167.00 | | -3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 477.00 | 157 937.00 | | 261 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 479.00 | 2 730 671.00 | | 3 885 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 995.00 | 2 387 625.00 | | 3 320 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 484.00 | 343 045.00 | | 564 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 722.00 | | | 904 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 212.00 | | | 602 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 191.00 | 15 387.00 | | 534 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 978.00 | 15 387.00 | | 531 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 151.00 | 402 151.00 | | 402 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 908.00 | 298 908.00 | | 298 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
VP Divers | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 959.00 | 84 364.00 | 7 595.00 | 91 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 500.00 | 788 500.00 | | 788 500.00 |