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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 583.00 | 4 918.00 | 665.00 | 5 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 147.00 | 166 914.00 | 8 233.00 | 175 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 157.00 | 176 259.00 | 1 707 898.00 | 1 884 157.00 |
BT Marchandises | 167 756.00 | | 167 756.00 | 167 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 425.00 | | 103 425.00 | 103 425.00 |
CF Disponibilités | 215 174.00 | | 215 174.00 | 215 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 543.00 | | 555 543.00 | 555 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 699.00 | 176 259.00 | 2 263 441.00 | 2 439 699.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 1 024 800.00 | 942 259.00 | | 1 024 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 115.00 | 162 540.00 | | 162 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 181.00 | 1 295 066.00 | | 1 377 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 023.00 | 716 335.00 | | 644 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 291.00 | 34 660.00 | | 40 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 302.00 | 101 179.00 | | 135 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 644.00 | 60 925.00 | | 66 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 260.00 | 913 100.00 | | 886 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 441.00 | 2 208 166.00 | | 2 263 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 090.00 | 269 077.00 | | 316 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 666.00 | | 6 491.00 | 1 877 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 426.00 | | | 1 662 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 727.00 | | 1 003.00 | 179 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 512.00 | | 5 488.00 | 35 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 433.00 | 7 825.00 | | 168 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | 158.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 165.00 | 7 667.00 | | 164 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 302.00 | 135 302.00 | | 135 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 023.00 | 73 853.00 | 311 485.00 | 644 023.00 |
VI Groupe et associés | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 260.00 | 316 090.00 | 311 485.00 | 886 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
ST Autres comptes | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
YT Sous‐traitance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 319.00 | | | 105 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 049.00 | | | 82 049.00 |