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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737.00 | 5 991.00 | 745.00 | 6 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 437.00 | 176 447.00 | 1 990.00 | 178 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 129.00 | 186 865.00 | 1 709 265.00 | 1 896 129.00 |
BT Marchandises | 155 909.00 | | 155 909.00 | 155 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 464.00 | | 79 464.00 | 79 464.00 |
BZ Autres créances | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 740.00 | | 143 740.00 | 143 740.00 |
CF Disponibilités | 174 996.00 | | 174 996.00 | 174 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 267.00 | | 565 267.00 | 565 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 396.00 | 186 865.00 | 2 274 531.00 | 2 461 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 19 300.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 1 235 270.00 | 1 178 916.00 | | 1 235 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 651.00 | 135 264.00 | | 157 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 987.00 | 1 504 446.00 | | 1 579 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 710.00 | 494 743.00 | | 417 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 695.00 | 92 952.00 | | 65 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 431.00 | 117 750.00 | | 145 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 708.00 | 56 263.00 | | 65 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 544.00 | 762 351.00 | | 694 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 531.00 | 2 266 798.00 | | 2 274 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 509.00 | 344 641.00 | | 355 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 899.00 | 966.00 | | 185 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 472.00 | 966.00 | | 181 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 431.00 | 145 431.00 | | 145 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 710.00 | 78 675.00 | 331 821.00 | 417 710.00 |
VI Groupe et associés | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 544.00 | 355 509.00 | 331 821.00 | 694 544.00 |