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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 583.00 | 5 321.00 | 262.00 | 5 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 437.00 | 174 246.00 | 4 191.00 | 178 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 976.00 | 183 994.00 | 1 705 982.00 | 1 889 976.00 |
BT Marchandises | 162 728.00 | | 162 728.00 | 162 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
BZ Autres créances | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 530.00 | | 119 530.00 | 119 530.00 |
CF Disponibilités | 197 401.00 | | 197 401.00 | 197 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 873.00 | | 543 873.00 | 543 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 849.00 | 183 994.00 | 2 249 855.00 | 2 433 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 1 106 415.00 | 1 024 800.00 | | 1 106 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 001.00 | 162 115.00 | | 153 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 682.00 | 1 377 181.00 | | 1 449 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 170.00 | 644 023.00 | | 570 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 102.00 | 40 291.00 | | 62 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 613.00 | 135 302.00 | | 102 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 289.00 | 66 644.00 | | 65 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 173.00 | 886 260.00 | | 800 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 855.00 | 2 263 441.00 | | 2 249 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 430.00 | 316 090.00 | | 305 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 157.00 | | 5 819.00 | 1 884 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 426.00 | | | 1 662 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 730.00 | | 3 290.00 | 180 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | 2 529.00 | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 259.00 | 7 735.00 | | 176 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 832.00 | 7 735.00 | | 171 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 170.00 | 75 426.00 | 318 121.00 | 570 170.00 |
VI Groupe et associés | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 173.00 | 305 430.00 | 318 121.00 | 800 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | 2 630.00 | | 2 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 271.00 | 20 903.00 | | 21 271.00 |
ST Autres comptes | 41 089.00 | 34 187.00 | | 41 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 201.00 | 24 558.00 | | 32 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 210.00 | 2 401.00 | | 2 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | 2 903.00 | | 3 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 052.00 | 5 533.00 | | 6 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 306.00 | 105 319.00 | | 107 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 645.00 | 75 150.00 | | 78 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 770.00 | 82 049.00 | | 96 770.00 |