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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737.00 | 6 453.00 | 284.00 | 6 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 833.00 | 177 907.00 | 1 926.00 | 179 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 075.00 | 188 787.00 | 1 712 289.00 | 1 901 075.00 |
BT Marchandises | 165 361.00 | | 165 361.00 | 165 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
BZ Autres créances | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 191.00 | | 165 191.00 | 165 191.00 |
CF Disponibilités | 123 276.00 | | 123 276.00 | 123 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 954.00 | | 531 954.00 | 531 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 030.00 | 188 787.00 | 2 244 243.00 | 2 433 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 1 380 660.00 | 1 310 811.00 | | 1 380 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 266.00 | 154 858.00 | | 156 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 993.00 | 1 652 734.00 | | 1 723 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 685.00 | 339 036.00 | | 258 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 929.00 | 91 751.00 | | 78 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 227.00 | 106 403.00 | | 113 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 409.00 | 66 791.00 | | 69 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 250.00 | 603 981.00 | | 520 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 243.00 | 2 256 715.00 | | 2 244 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 628.00 | 345 296.00 | | 343 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 731.00 | | 3 496.00 | 1 897 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 52 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 1 901 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 426.00 | | | 1 662 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 174.00 | | 1 396.00 | 185 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 131.00 | | 2 100.00 | 50 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 753.00 | 1 033.00 | | 187 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 327.00 | 1 033.00 | | 183 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |