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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737.00 | 6 222.00 | 515.00 | 6 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 437.00 | 177 105.00 | 1 332.00 | 178 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 731.00 | 187 753.00 | 1 709 977.00 | 1 897 731.00 |
BT Marchandises | 158 212.00 | | 158 212.00 | 158 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 065.00 | | 76 065.00 | 76 065.00 |
BZ Autres créances | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 920.00 | | 157 920.00 | 157 920.00 |
CF Disponibilités | 137 179.00 | | 137 179.00 | 137 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 738.00 | | 546 738.00 | 546 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 468.00 | 187 753.00 | 2 256 715.00 | 2 444 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 1 310 811.00 | 1 235 270.00 | | 1 310 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 858.00 | 157 651.00 | | 154 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 734.00 | 1 579 987.00 | | 1 652 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 036.00 | 417 710.00 | | 339 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 751.00 | 65 695.00 | | 91 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 403.00 | 145 431.00 | | 106 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 791.00 | 65 708.00 | | 66 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 981.00 | 694 544.00 | | 603 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 715.00 | 2 274 531.00 | | 2 256 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 296.00 | 355 509.00 | | 345 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 064.00 | | 2 282 064.00 | 2 282 064.00 |
FG Production vendue services | 319 329.00 | | 319 329.00 | 319 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 393.00 | | 2 601 393.00 | 2 601 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 374.00 | 3 622.00 | | 15 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 013.00 | 5 860.00 | | 6 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 340.00 | 53 576.00 | | 53 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 060.00 | 2 485 540.00 | | 2 637 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 203.00 | 2 327 890.00 | | 2 482 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 858.00 | 157 651.00 | | 154 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 129.00 | | 1 602.00 | 1 896 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 426.00 | | | 1 662 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 174.00 | | | 185 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 529.00 | | 1 602.00 | 48 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 865.00 | 889.00 | | 186 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 438.00 | 889.00 | | 182 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 487.00 | 94 487.00 | | 94 487.00 |