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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 073.00 | 133 536.00 | 270 537.00 | 404 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 157.00 | 69 179.00 | 16 978.00 | 86 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 938.00 | 202 715.00 | 318 223.00 | 520 938.00 |
BT Marchandises | 272 294.00 | | 272 294.00 | 272 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 733.00 | | 424 733.00 | 424 733.00 |
BZ Autres créances | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
CF Disponibilités | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 313.00 | | 820 313.00 | 820 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 251.00 | 202 715.00 | 1 138 536.00 | 1 341 251.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 273.00 | 7 220.00 | | 7 273.00 |
DG Autres réserves | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
DH Report à nouveau | 991.00 | | | 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 800.00 | 1 044.00 | | 63 800.00 |
DL TOTAL (I) | 492 268.00 | 428 468.00 | | 492 268.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 36.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 239.00 | 298 375.00 | | 315 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 266.00 | 22 344.00 | | 38 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 195.00 | 46 028.00 | | 76 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 814.00 | 219 372.00 | | 185 814.00 |
EA Autres dettes | 30 754.00 | 30 157.00 | | 30 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 268.00 | 616 312.00 | | 646 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 536.00 | 1 044 780.00 | | 1 138 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 045.00 | | | 575 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 077.00 | | | 551 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 171.00 | 50 445.00 | 74 901.00 | 227 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 171.00 | 50 445.00 | 74 901.00 | 227 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 597.00 | 312 597.00 | | 312 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642.00 | 602.00 | 2 040.00 | 2 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 493.00 | 522 304.00 | 33 190.00 | 555 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 268.00 | 644 228.00 | 2 040.00 | 646 268.00 |