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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 576.00 | 336 006.00 | 401 570.00 | 737 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 266.00 | 60 170.00 | 42 095.00 | 102 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 656.00 | 396 177.00 | 485 480.00 | 881 656.00 |
BT Marchandises | 175 270.00 | | 175 270.00 | 175 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 027.00 | | 434 027.00 | 434 027.00 |
BZ Autres créances | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
CF Disponibilités | 165 625.00 | | 165 625.00 | 165 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 723.00 | | 833 723.00 | 833 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 380.00 | 396 177.00 | 1 319 203.00 | 1 715 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
DH Report à nouveau | 122 030.00 | 113 504.00 | | 122 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 535.00 | 8 525.00 | | -236 535.00 |
DL TOTAL (I) | 339 698.00 | 576 234.00 | | 339 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 253.00 | 532 849.00 | | 700 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011.00 | 91 089.00 | | 9 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 384.00 | 93 826.00 | | 49 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 788.00 | 223 338.00 | | 199 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 547.00 | | |
EA Autres dettes | 15 139.00 | 17 105.00 | | 15 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 505.00 | 959 754.00 | | 979 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 203.00 | 1 535 988.00 | | 1 319 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 079.00 | 873 808.00 | | 916 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 944.00 | 391 624.00 | | 235 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 140.00 | | 26 399.00 | 967 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 882.00 | 881 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 882.00 | 839 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 390.00 | | 12 334.00 | 939 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | | 14 065.00 | 27 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 587.00 | 88 482.00 | 50 893.00 | 358 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 587.00 | 88 482.00 | 50 893.00 | 358 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 788.00 | 199 788.00 | | 199 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
UX Autres créances clients | 434 027.00 | 432 677.00 | 1 350.00 | 434 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 944.00 | 235 944.00 | | 235 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 309.00 | 400 884.00 | 63 425.00 | 464 309.00 |
VI Groupe et associés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 280.00 | | | 455 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 656.00 | 479 571.00 | 43 085.00 | 522 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 505.00 | 916 079.00 | 63 425.00 | 979 505.00 |