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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 971.00 | 407 119.00 | 421 852.00 | 828 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 469.00 | 72 042.00 | 86 427.00 | 158 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 739.00 | 479 162.00 | 542 577.00 | 1 021 739.00 |
BT Marchandises | 181 813.00 | | 181 813.00 | 181 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 430.00 | 1 125.00 | 524 305.00 | 525 430.00 |
BZ Autres créances | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 105.00 | 1 125.00 | 762 980.00 | 764 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 845.00 | 480 287.00 | 1 305 558.00 | 1 785 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
DH Report à nouveau | -114 506.00 | 122 030.00 | | -114 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 206.00 | -236 535.00 | | -46 206.00 |
DL TOTAL (I) | 352 949.00 | 339 698.00 | | 352 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 980.00 | 700 253.00 | | 665 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 823.00 | 9 011.00 | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 454.00 | 49 384.00 | | 45 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 246.00 | 199 788.00 | | 236 246.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 15 139.00 | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 609.00 | 979 505.00 | | 952 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 558.00 | 1 319 203.00 | | 1 305 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 892.00 | 916 079.00 | | 684 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 501.00 | 235 944.00 | | 288 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 656.00 | | 147 736.00 | 881 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 516.00 | 34 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 654.00 | 1 021 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 987 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 842.00 | | 147 736.00 | 839 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 177.00 | 83 123.00 | 138.00 | 396 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 177.00 | 83 123.00 | 138.00 | 396 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
UX Autres créances clients | 525 430.00 | 524 080.00 | 1 350.00 | 525 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 501.00 | 288 501.00 | | 288 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 479.00 | 109 762.00 | 267 717.00 | 377 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
VP Divers | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 246.00 | 236 246.00 | | 236 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 757.00 | 569 188.00 | 35 569.00 | 604 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 609.00 | 684 892.00 | 267 717.00 | 952 609.00 |