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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 627.00 | 283 220.00 | 478 408.00 | 761 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 763.00 | 75 368.00 | 102 395.00 | 177 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 140.00 | 358 587.00 | 608 552.00 | 967 140.00 |
BT Marchandises | 201 623.00 | | 201 623.00 | 201 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 679.00 | | 614 679.00 | 614 679.00 |
BZ Autres créances | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
CF Disponibilités | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 435.00 | | 927 435.00 | 927 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 575.00 | 358 587.00 | 1 535 988.00 | 1 894 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
DH Report à nouveau | 113 504.00 | 92 505.00 | | 113 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 525.00 | 21 000.00 | | 8 525.00 |
DL TOTAL (I) | 576 234.00 | 567 708.00 | | 576 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 849.00 | 459 673.00 | | 532 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 089.00 | 11 500.00 | | 91 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 826.00 | 70 931.00 | | 93 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 338.00 | 206 839.00 | | 223 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EA Autres dettes | 17 105.00 | 20 122.00 | | 17 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 754.00 | 769 065.00 | | 959 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 988.00 | 1 336 773.00 | | 1 535 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 808.00 | 666 776.00 | | 873 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 624.00 | 315 663.00 | | 391 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 044 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 085 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 858.00 | 3 540.00 | | 56 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 858.00 | 3 540.00 | | 56 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 405.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 350.00 | 333.00 | | 48 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 919.00 | 738.00 | | 48 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 939.00 | 2 802.00 | | 7 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 824.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 094.00 | 1 349 955.00 | | 2 177 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 569.00 | 1 328 955.00 | | 2 168 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 525.00 | 21 000.00 | | 8 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 701.00 | 48 006.00 | | 78 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 813.00 | | 140 024.00 | 901 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 698.00 | 967 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 698.00 | 939 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 025.00 | | 139 062.00 | 875 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 788.00 | | 962.00 | 26 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 945.00 | 87 157.00 | 26 515.00 | 297 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 945.00 | 87 157.00 | 26 515.00 | 297 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
UX Autres créances clients | 614 679.00 | 609 410.00 | 5 269.00 | 614 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 624.00 | 391 624.00 | | 391 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 225.00 | 55 278.00 | 85 946.00 | 141 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 554.00 | | | 129 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
VP Divers | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 338.00 | 223 338.00 | | 223 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 519.00 | 691 581.00 | 32 939.00 | 724 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 754.00 | 873 808.00 | 85 946.00 | 959 754.00 |