| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 871.00 | 471 567.00 | 339 304.00 | 810 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 427.00 | 86 543.00 | 79 885.00 | 166 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 567.00 | 558 109.00 | 470 457.00 | 1 028 567.00 |
BN En cours de production de biens | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BT Marchandises | 181 299.00 | | 181 299.00 | 181 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 170.00 | 8 750.00 | 666 420.00 | 675 170.00 |
BZ Autres créances | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
CF Disponibilités | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 297.00 | 8 750.00 | 959 547.00 | 968 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 864.00 | 566 859.00 | 1 430 005.00 | 1 996 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
DH Report à nouveau | -160 712.00 | -114 506.00 | | -160 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 628.00 | -46 206.00 | | 25 628.00 |
DL TOTAL (I) | 378 576.00 | 352 949.00 | | 378 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 609.00 | 665 980.00 | | 691 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 589.00 | 4 823.00 | | 9 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 383.00 | 45 454.00 | | 122 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 659.00 | 236 246.00 | | 226 659.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 107.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 428.00 | 952 609.00 | | 1 051 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 005.00 | 1 305 558.00 | | 1 430 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 223.00 | 684 892.00 | | 189 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 213.00 | 288 501.00 | | 424 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 739.00 | | 57 373.00 | 1 021 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 546.00 | 1 028 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 546.00 | 977 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 440.00 | | 40 403.00 | 987 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 299.00 | | 16 970.00 | 34 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 162.00 | 99 047.00 | 20 100.00 | 479 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 162.00 | 99 047.00 | 20 100.00 | 479 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 383.00 | 122 383.00 | | 122 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 659.00 | 226 659.00 | | 226 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
UX Autres créances clients | 675 170.00 | 654 170.00 | 21 000.00 | 675 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 213.00 | 424 213.00 | | 424 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 396.00 | 78 173.00 | 189 223.00 | 267 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 083.00 | | | 110 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 972.00 | 707 784.00 | 72 188.00 | 779 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 428.00 | 862 205.00 | 189 223.00 | 1 051 428.00 |