| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 535.00 | 17 451.00 | 29 085.00 | 46 535.00 |
AH Fonds commercial | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250 366.00 | 5 239 258.00 | 11 011 109.00 | 16 250 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472 085.00 | | 1 472 085.00 | 1 472 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 959 657.00 | 18 977 175.00 | 14 982 481.00 | 33 959 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 254 270.00 | | 44 254 270.00 | 44 254 270.00 |
BZ Autres créances | 7 733 808.00 | | 7 733 808.00 | 7 733 808.00 |
CF Disponibilités | 162 410.00 | | 162 410.00 | 162 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573 244.00 | | 1 573 244.00 | 1 573 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 723 732.00 | | 53 723 732.00 | 53 723 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 174 656.00 | | 174 656.00 | 174 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 858 045.00 | 18 977 176.00 | 68 880 870.00 | 87 858 045.00 |
CU Autres participations | 16 170 203.00 | 13 700 000.00 | 2 470 203.00 | 16 170 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 901 170.00 | 4 808 594.00 | | 7 901 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 883 963.00 | 3 092 577.00 | | -8 883 963.00 |
DL TOTAL (I) | -942 093.00 | 7 941 870.00 | | -942 093.00 |
DP Provisions pour risques | 226 656.00 | 293 069.00 | | 226 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 533 554.00 | 1 212 669.00 | | 1 533 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 760 210.00 | 1 505 737.00 | | 1 760 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 088.00 | | | 276 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 239 710.00 | 9 220 579.00 | | 25 239 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860 653.00 | 6 907 761.00 | | 8 860 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 086 545.00 | 22 212 405.00 | | 29 086 545.00 |
EA Autres dettes | 4 599 450.00 | | | 4 599 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 062 446.00 | 38 340 745.00 | | 68 062 446.00 |
ED (V) | 306.00 | | | 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 880 870.00 | 47 788 352.00 | | 68 880 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 121 896 294.00 | 121 896 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 121 896 294.00 | 121 896 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 576 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 266 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 453 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 172 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 902 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 453 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 122 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 874 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 177 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 887 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 764 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 011.00 | 730.00 | | 12 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 011.00 | 22 463.00 | | 12 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 011.00 | -22 463.00 | | -12 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 115 509.00 | 688 674.00 | | 1 115 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 910.00 | 1 385 422.00 | | 991 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 866 048.00 | 91 183 740.00 | | 122 866 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 750 010.00 | 88 091 163.00 | | 131 750 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 883 963.00 | 3 092 577.00 | | -8 883 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 511 502.00 | | 22 480 869.00 | 11 511 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 642 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 713.00 | 33 959 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 714.00 | 16 250 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 998 354.00 | | 6 284 126.00 | 9 998 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 545.00 | | 16 196 743.00 | 1 445 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 497.00 | 2 913 381.00 | 20 703.00 | 2 384 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 408.00 | 15 512.00 | | 22 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 091.00 | 2 897 870.00 | 20 703.00 | 2 362 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 505 737.00 | 1 076 799.00 | 822 326.00 | 1 505 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 737.00 | 14 776 799.00 | 822 326.00 | 1 505 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 902 143.00 | 679 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 874 656.00 | 143 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 246 125.00 | 18 246 125.00 | | 18 246 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860 653.00 | 8 860 653.00 | | 8 860 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 710 049.00 | 17 710 049.00 | | 17 710 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263 321.00 | 9 263 321.00 | | 9 263 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599 450.00 | 4 599 450.00 | | 4 599 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472 085.00 | | | 1 472 085.00 |
UX Autres créances clients | 44 254 270.00 | | | 44 254 270.00 |
VB T. V. A. | 913 835.00 | | | 913 835.00 |
VC Groupe et associés | 6 282 174.00 | | | 6 282 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 088.00 | 276 088.00 | | 276 088.00 |
VI Groupe et associés | 6 993 585.00 | 6 993 585.00 | | 6 993 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 763.00 | | | 393 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380 614.00 | 1 380 614.00 | | 1 380 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 035.00 | | | 144 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573 244.00 | | | 1 573 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 033 407.00 | 53 561 322.00 | 1 472 085.00 | 55 033 407.00 |
VW T.V.A. | 732 561.00 | 732 561.00 | | 732 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 062 446.00 | 68 062 446.00 | | 68 062 446.00 |