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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 840.00 | 97 551.00 | 9 289.00 | 106 840.00 |
AH Fonds commercial | 4 953 227.00 | 20 467.00 | 4 932 760.00 | 4 953 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 812 019.00 | 15 717 950.00 | 5 094 069.00 | 20 812 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 016 804.00 | | 7 016 804.00 | 7 016 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069 644.00 | | 2 069 644.00 | 2 069 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 016 965.00 | 16 794 415.00 | 19 222 550.00 | 36 016 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 960 032.00 | 683 174.00 | 283 276 858.00 | 283 960 032.00 |
BZ Autres créances | 226 635 462.00 | | 226 635 462.00 | 226 635 462.00 |
CF Disponibilités | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236 866.00 | | 1 236 866.00 | 1 236 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 873 962.00 | 683 174.00 | 511 190 788.00 | 511 873 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 776 225.00 | | 776 225.00 | 776 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 667 152.00 | 17 477 589.00 | 531 189 563.00 | 548 667 152.00 |
CU Autres participations | 1 058 431.00 | 958 447.00 | 99 984.00 | 1 058 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 950.00 | | | 534 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
DH Report à nouveau | 13 772 961.00 | 8 580 098.00 | | 13 772 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 944 948.00 | 5 192 864.00 | | 2 944 948.00 |
DL TOTAL (I) | 17 310 766.00 | 13 830 869.00 | | 17 310 766.00 |
DP Provisions pour risques | 12 083 685.00 | 5 567 393.00 | | 12 083 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 121 785.00 | 7 742 860.00 | | 11 121 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 205 470.00 | 13 310 253.00 | | 23 205 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 024.00 | 499 404.00 | | 13 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 2 050.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418 682.00 | 522 821.00 | | 1 418 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 860 709.00 | 38 102 561.00 | | 47 860 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 547 243.00 | 89 402 394.00 | | 130 547 243.00 |
EA Autres dettes | 156 775.00 | 1 744 733.00 | | 156 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 703 703.00 | 146 415 267.00 | | 309 703 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 705 136.00 | 276 689 230.00 | | 489 705 136.00 |
ED (V) | 968 191.00 | 5 157.00 | | 968 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 189 563.00 | 303 835 509.00 | | 531 189 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 634 521.00 | 63 182 721.00 | 368 817 242.00 | 305 634 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 634 521.00 | 63 182 721.00 | 368 817 242.00 | 305 634 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 356 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 861 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 855 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 487 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 265 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 582 992.00 | |
GE Autres charges | | | 8 312 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 156 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 705 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 425 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 334 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701 815.00 | 9 688.00 | | 1 701 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 815.00 | 9 688.00 | | 1 701 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 310.00 | 3 749.00 | | 15 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 310.00 | 5 930.00 | | 15 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 686 505.00 | 3 758.00 | | 1 686 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 563 482.00 | 5 224 273.00 | | 4 563 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 512 598.00 | 2 410 336.00 | | 11 512 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 013 749.00 | 300 364 349.00 | | 380 013 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 068 801.00 | 295 171 485.00 | | 377 068 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 944 948.00 | 5 192 864.00 | | 2 944 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 051 951.00 | | 12 658 605.00 | 27 051 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800 445.00 | 3 128 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 693 591.00 | 36 016 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893 146.00 | 27 828 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 307.00 | | 4 932 760.00 | 127 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 065 768.00 | | 5 656 201.00 | 24 065 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858 876.00 | | 2 069 644.00 | 2 858 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 238 450.00 | 2 460 257.00 | 802 317.00 | 14 238 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 916.00 | 20 102.00 | | 97 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 140 534.00 | 2 440 155.00 | 802 317.00 | 14 140 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 310 253.00 | 15 582 992.00 | 5 687 775.00 | 13 310 253.00 |
6T Sur comptes clients | | 683 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 447.00 | 683 174.00 | | 958 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 268 700.00 | 16 266 166.00 | 5 687 775.00 | 14 268 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 266 166.00 | 5 687 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 860 709.00 | 47 860 709.00 | | 47 860 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 035 572.00 | 65 035 572.00 | | 65 035 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459 749.00 | 25 459 749.00 | | 25 459 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911 477.00 | 911 477.00 | | 911 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 775.00 | 156 775.00 | | 156 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 703 703.00 | 309 703 703.00 | | 309 703 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069 644.00 | | 2 069 644.00 | 2 069 644.00 |
UX Autres créances clients | 283 960 032.00 | 283 960 032.00 | | 283 960 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177 553.00 | 177 553.00 | | 177 553.00 |
VB T. V. A. | 1 353 175.00 | 1 353 175.00 | | 1 353 175.00 |
VC Groupe et associés | 224 783 986.00 | 224 783 986.00 | | 224 783 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 126 112.00 | 126 112.00 | | 126 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785 664.00 | 3 785 664.00 | | 3 785 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 636.00 | 194 636.00 | | 194 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236 866.00 | 1 236 866.00 | | 1 236 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 902 004.00 | 511 832 360.00 | 2 069 644.00 | 513 902 004.00 |
VW T.V.A. | 35 354 781.00 | 35 354 781.00 | | 35 354 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 286 454.00 | 488 286 454.00 | | 488 286 454.00 |