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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
AH Fonds commercial | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 109 493.00 | 7 786 843.00 | 8 322 651.00 | 16 109 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098 476.00 | | 1 098 476.00 | 1 098 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 127 293.00 | 23 706 166.00 | 9 421 127.00 | 33 127 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 758 860.00 | | 93 758 860.00 | 93 758 860.00 |
BZ Autres créances | 8 895 158.00 | | 8 895 158.00 | 8 895 158.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 131 939.00 | | 1 131 939.00 | 1 131 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 785 957.00 | | 103 785 957.00 | 103 785 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 964 349.00 | 23 706 166.00 | 113 258 183.00 | 136 964 349.00 |
CU Autres participations | 15 852 321.00 | 15 852 321.00 | | 15 852 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
DH Report à nouveau | 5 554 668.00 | -982 793.00 | | 5 554 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 961 953.00 | 5 554 668.00 | | 3 961 953.00 |
DL TOTAL (I) | 9 574 529.00 | 4 612 575.00 | | 9 574 529.00 |
DP Provisions pour risques | 3 643 430.00 | 1 391 561.00 | | 3 643 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 134 860.00 | 2 109 120.00 | | 3 134 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 778 290.00 | 3 500 681.00 | | 6 778 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 891 900.00 | 18 604 003.00 | | 17 891 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458 352.00 | 10 152 134.00 | | 11 458 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 579 656.00 | 37 726 397.00 | | 64 579 656.00 |
EA Autres dettes | 2 748 234.00 | 3 177 110.00 | | 2 748 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 718 201.00 | 69 659 644.00 | | 96 718 201.00 |
ED (V) | 187 163.00 | 224 866.00 | | 187 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 258 183.00 | 77 997 766.00 | | 113 258 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 222 928 972.00 | 222 928 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 222 928 972.00 | 222 928 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 054 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 372 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 050 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 976 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 367 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 797 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 257 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 203 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 796 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72 720.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 218 683.00 | 1 450 459.00 | | 2 218 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 615 844.00 | 1 201 945.00 | | 3 615 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 449 794.00 | 151 851 079.00 | | 225 449 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 487 841.00 | 146 296 411.00 | | 221 487 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 961 953.00 | 5 554 668.00 | | 3 961 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 748 054.00 | | 1 243 061.00 | 32 748 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659 486.00 | 16 950 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 822.00 | 33 127 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 336.00 | 16 109 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 094 459.00 | | 1 219 371.00 | 15 094 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 586 593.00 | | 23 690.00 | 17 586 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 496 142.00 | 8 004 753.00 | 5 647 048.00 | 5 496 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 430.00 | 13 573.00 | | 53 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 442 712.00 | 7 991 180.00 | 5 647 048.00 | 5 442 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500 681.00 | 5 418 205.00 | 2 140 596.00 | 3 500 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 700 000.00 | 2 152 321.00 | | 13 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 200 681.00 | 7 570 526.00 | 2 140 596.00 | 17 200 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 367 106.00 | 2 125 544.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 203 420.00 | 15 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 891 900.00 | 17 891 900.00 | | 17 891 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 458 352.00 | 11 458 352.00 | | 11 458 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 882 720.00 | 45 882 720.00 | | 45 882 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 605 578.00 | 14 605 578.00 | | 14 605 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748 234.00 | 2 748 234.00 | | 2 748 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098 476.00 | | | 1 098 476.00 |
UX Autres créances clients | 93 758 860.00 | | | 93 758 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 154.00 | | | 91 154.00 |
VB T. V. A. | 981 278.00 | | | 981 278.00 |
VC Groupe et associés | 7 368 287.00 | | | 7 368 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025 605.00 | 4 025 605.00 | | 4 025 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 559.00 | | | 439 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131 939.00 | | | 1 131 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 884 433.00 | 103 785 956.00 | 1 098 476.00 | 104 884 433.00 |
VW T.V.A. | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 718 201.00 | 96 718 201.00 | | 96 718 201.00 |