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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 840.00 | 77 449.00 | 29 391.00 | 106 840.00 |
AH Fonds commercial | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 925 866.00 | 14 140 534.00 | 4 785 332.00 | 18 925 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 139 903.00 | | 5 139 903.00 | 5 139 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800 445.00 | | 1 800 445.00 | 1 800 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 051 952.00 | 15 196 897.00 | 11 855 055.00 | 27 051 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 152 760.00 | | 151 152 760.00 | 151 152 760.00 |
BZ Autres créances | 138 934 370.00 | | 138 934 370.00 | 138 934 370.00 |
CF Disponibilités | 464 990.00 | | 464 990.00 | 464 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299 601.00 | | 1 299 601.00 | 1 299 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 851 721.00 | | 291 851 721.00 | 291 851 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128 733.00 | | 128 733.00 | 128 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 032 406.00 | 15 196 897.00 | 303 835 509.00 | 319 032 406.00 |
CU Autres participations | 1 058 431.00 | 958 447.00 | 99 984.00 | 1 058 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
DH Report à nouveau | 8 580 098.00 | 9 516 622.00 | | 8 580 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 192 864.00 | -936 524.00 | | 5 192 864.00 |
DL TOTAL (I) | 13 830 869.00 | 8 638 005.00 | | 13 830 869.00 |
DP Provisions pour risques | 5 567 393.00 | 10 341 642.00 | | 5 567 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 742 860.00 | 4 757 897.00 | | 7 742 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 310 253.00 | 15 099 539.00 | | 13 310 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 404.00 | 22 424.00 | | 499 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 821.00 | | | 522 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 102 561.00 | 15 032 058.00 | | 38 102 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 402 394.00 | 59 620 096.00 | | 89 402 394.00 |
EA Autres dettes | 1 744 733.00 | 1 701 815.00 | | 1 744 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 415 267.00 | | | 146 415 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 689 230.00 | 76 376 393.00 | | 276 689 230.00 |
ED (V) | 5 157.00 | 4 473.00 | | 5 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 835 509.00 | 100 118 410.00 | | 303 835 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 127 662.00 | 237 458 981.00 | 288 586 643.00 | 51 127 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 127 662.00 | 237 458 981.00 | 288 586 643.00 | 51 127 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 522 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 349 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 263 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 049 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 180 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 736 915.00 | |
GE Autres charges | | | 188 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 712 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 637 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 982 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 004 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 951 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 828 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 818 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 823 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 749.00 | 44 232.00 | | 3 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 930.00 | 5 544 232.00 | | 5 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 758.00 | -5 544 232.00 | | 3 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 224 273.00 | 1 897 687.00 | | 5 224 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410 336.00 | 3 101 970.00 | | 2 410 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 364 349.00 | 233 757 888.00 | | 300 364 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 171 485.00 | 234 694 412.00 | | 295 171 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 192 864.00 | -936 524.00 | | 5 192 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 548 258.00 | | 8 584 887.00 | 36 548 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 865 307.00 | 2 858 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 081 193.00 | 27 051 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 886.00 | 24 065 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 002.00 | | 305.00 | 127 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 497 517.00 | | 6 784 137.00 | 17 497 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 923 739.00 | | 1 800 445.00 | 18 923 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 705 385.00 | 3 743 749.00 | 210 684.00 | 10 705 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 836.00 | 20 080.00 | | 77 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 627 549.00 | 3 723 669.00 | 210 684.00 | 10 627 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 099 539.00 | 6 729 793.00 | 10 383 758.00 | 15 099 539.00 |
6T Sur comptes clients | | | 264 570.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 801 293.00 | 958 447.00 | 18 086 515.00 | 17 801 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 900 832.00 | 7 688 240.00 | 28 470 273.00 | 32 900 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 736 915.00 | 4 689 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 951 876.00 | 482 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 102 563.00 | 38 102 563.00 | | 38 102 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 684 224.00 | 51 684 224.00 | | 51 684 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 338 224.00 | 21 338 224.00 | | 21 338 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 045 379.00 | 3 045 379.00 | | 3 045 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 733.00 | 1 744 733.00 | | 1 744 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 415 267.00 | 146 415 267.00 | | 146 415 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800 445.00 | | 1 800 445.00 | 1 800 445.00 |
UX Autres créances clients | 151 152 760.00 | 151 152 760.00 | | 151 152 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233 870.00 | 233 870.00 | | 233 870.00 |
VB T. V. A. | 923 297.00 | 923 297.00 | | 923 297.00 |
VC Groupe et associés | 136 589 286.00 | 136 589 286.00 | | 136 589 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 404.00 | 499 404.00 | | 499 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VP Divers | 97 286.00 | 97 286.00 | | 97 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157 162.00 | 1 157 162.00 | | 1 157 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 631.00 | 1 090 631.00 | | 1 090 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299 601.00 | 1 299 601.00 | | 1 299 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 187 176.00 | 291 386 731.00 | 1 800 445.00 | 293 187 176.00 |
VW T.V.A. | 12 177 403.00 | 12 177 403.00 | | 12 177 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 166 409.00 | 276 166 409.00 | | 276 166 409.00 |