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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 535.00 | 57 369.00 | 49 166.00 | 106 535.00 |
AH Fonds commercial | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 892 242.00 | 10 627 549.00 | 6 264 693.00 | 16 892 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 275.00 | | 605 275.00 | 605 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122 446.00 | | 1 122 446.00 | 1 122 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 548 258.00 | 28 506 678.00 | 8 041 580.00 | 36 548 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 299 284.00 | | 73 299 284.00 | 73 299 284.00 |
BZ Autres créances | 17 181 238.00 | | 17 181 238.00 | 17 181 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422 789.00 | | 1 422 789.00 | 1 422 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 903 311.00 | | 91 903 311.00 | 91 903 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173 519.00 | | 173 519.00 | 173 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 625 088.00 | 28 506 678.00 | 100 118 410.00 | 128 625 088.00 |
CU Autres participations | 17 801 293.00 | 17 801 293.00 | | 17 801 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
DH Report à nouveau | 9 516 622.00 | 5 554 668.00 | | 9 516 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936 524.00 | 3 961 953.00 | | -936 524.00 |
DL TOTAL (I) | 8 638 005.00 | 9 574 529.00 | | 8 638 005.00 |
DP Provisions pour risques | 10 341 642.00 | 3 643 430.00 | | 10 341 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 757 897.00 | 3 134 860.00 | | 4 757 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 099 539.00 | 6 778 290.00 | | 15 099 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 424.00 | 40 058.00 | | 22 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 891 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 032 058.00 | 11 458 352.00 | | 15 032 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 620 096.00 | 64 579 656.00 | | 59 620 096.00 |
EA Autres dettes | 1 701 815.00 | 2 748 234.00 | | 1 701 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 376 393.00 | 96 718 201.00 | | 76 376 393.00 |
ED (V) | 4 473.00 | 187 163.00 | | 4 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 118 410.00 | 113 258 183.00 | | 100 118 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 228 361 411.00 | 228 361 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 228 361 412.00 | 228 361 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 985 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 706 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 634 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 553 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 954 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 179 508.00 | |
GE Autres charges | | | 160 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 561 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 145 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 466 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 466 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 607 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 544 232.00 | | | 5 544 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 544 232.00 | | | -5 544 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 897 687.00 | 2 218 683.00 | | 1 897 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 101 970.00 | 3 615 844.00 | | 3 101 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 757 888.00 | 225 449 794.00 | | 233 757 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 694 412.00 | 221 487 841.00 | | 234 694 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936 524.00 | 3 961 953.00 | | -936 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 127 293.00 | | 3 940 835.00 | 33 127 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 182.00 | 18 923 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 869.00 | 36 548 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 687.00 | 17 497 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 002.00 | | 60 000.00 | 67 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 109 493.00 | | 1 899 711.00 | 16 109 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 950 797.00 | | 1 981 124.00 | 16 950 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 853 845.00 | 3 363 227.00 | 511 686.00 | 7 853 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 002.00 | 10 834.00 | | 67 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 786 843.00 | 3 352 393.00 | 511 686.00 | 7 786 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 778 290.00 | 12 853 027.00 | 4 531 778.00 | 6 778 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 852 321.00 | 1 948 972.00 | | 15 852 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 630 611.00 | 14 801 999.00 | 4 531 778.00 | 22 630 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 179 508.00 | 4 480 679.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 122 491.00 | 51 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 032 059.00 | 15 032 059.00 | | 15 032 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 912 673.00 | 41 912 673.00 | | 41 912 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 739 965.00 | 13 739 965.00 | | 13 739 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 815.00 | 1 701 815.00 | | 1 701 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122 446.00 | | 1 122 466.00 | 1 122 446.00 |
UX Autres créances clients | 73 299 284.00 | 73 299 254.00 | | 73 299 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309 520.00 | 339 520.00 | | 309 520.00 |
VB T. V. A. | 1 072 670.00 | 1 072 673.00 | | 1 072 670.00 |
VC Groupe et associés | 14 174 147.00 | 14 174 147.00 | | 14 174 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465 859.00 | 1 468 850.00 | | 1 465 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960 788.00 | 3 960 788.00 | | 3 960 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 042.00 | 156 042.00 | | 155 042.00 |