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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 181.00 | 184 876.00 | 84 304.00 | 269 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 987.00 | 126 423.00 | 107 564.00 | 233 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 034.00 | 311 299.00 | 218 736.00 | 530 034.00 |
BT Marchandises | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CF Disponibilités | 188 863.00 | | 188 863.00 | 188 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 870.00 | | 218 870.00 | 218 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 905.00 | 311 299.00 | 437 606.00 | 748 905.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 845 862.00 | 470 480.00 | | 845 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 685.00 | 371.00 | | 58 685.00 |
230 Autres produits | 10 411.00 | 9 091.00 | | 10 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 914 958.00 | 479 941.00 | | 914 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 903.00 | 146 403 215.00 | | 249 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215.00 | 215.00 | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 108 885.00 | 74 027.00 | | 108 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 822.00 | 8 314.00 | | 19 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 210.00 | 169 937.00 | | 281 210.00 |
252 Charges sociales | 115 942.00 | 59 225.00 | | 115 942.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 4.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 512.00 | 252 290.00 | | 452 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 874.00 | 7 007.00 | | 103 874.00 |
280 Produits financiers | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 748.00 | | | 748.00 |
294 Charges financières | 2 315.00 | 1 435.00 | | 2 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 457.00 | 5 572.00 | | 106 457.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 457.00 | 5 572.00 | | 106 457.00 |
DL TOTAL (I) | 114 707.00 | 13 822.00 | | 114 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 512.00 | 64 952.00 | | 172 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 298.00 | 21 530.00 | | 31 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 905.00 | 65 495.00 | | 93 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 899.00 | 158 096.00 | | 322 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 606.00 | 171 918.00 | | 437 606.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 512.00 | 27 138.00 | 116 431.00 | 172 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -90 025.00 | | | -90 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 315.00 | 6 616.00 | 1 699.00 | 8 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 899.00 | 177 525.00 | 116 431.00 | 322 899.00 |