| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 936.00 | 202 806.00 | 93 130.00 | 295 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 512.00 | 160 502.00 | 82 010.00 | 242 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 856.00 | 363 309.00 | 201 548.00 | 564 856.00 |
BT Marchandises | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BZ Autres créances | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CF Disponibilités | 186 712.00 | | 186 712.00 | 186 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 801.00 | | 223 801.00 | 223 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 657.00 | 363 309.00 | 425 349.00 | 788 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 131.00 | 91 011.00 | | 45 131.00 |
DL TOTAL (I) | 143 642.00 | 99 261.00 | | 143 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 376.00 | 183 841.00 | | 152 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 147.00 | 59 705.00 | | 35 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 417.00 | 35 049.00 | | 41 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 767.00 | 84 196.00 | | 52 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 707.00 | 362 791.00 | | 281 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 349.00 | 462 052.00 | | 425 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 929.00 | | | 557 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 561.00 | | | 531 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 752.00 | 41 768.00 | 5 211.00 | 326 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 752.00 | 41 768.00 | 5 211.00 | 326 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 376.00 | 38 960.00 | 113 416.00 | 152 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
VP Divers | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 999.00 | 17 799.00 | 1 200.00 | 18 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 707.00 | 168 291.00 | 113 416.00 | 281 707.00 |