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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 792.00 | 222 265.00 | 101 527.00 | 323 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 512.00 | 179 372.00 | 63 141.00 | 242 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 752.00 | 401 636.00 | 191 116.00 | 592 752.00 |
BT Marchandises | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
BZ Autres créances | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CF Disponibilités | 268 812.00 | | 268 812.00 | 268 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 523.00 | | 300 523.00 | 300 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 275.00 | 401 636.00 | 491 639.00 | 893 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 7 500.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 892.00 | 90 261.00 | | 22 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 721.00 | 45 131.00 | | 61 721.00 |
DL TOTAL (I) | 205 363.00 | 143 642.00 | | 205 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 379.00 | 152 376.00 | | 141 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 722.00 | 35 147.00 | | 23 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 561.00 | 41 417.00 | | 69 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 614.00 | 52 767.00 | | 51 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 276.00 | 281 707.00 | | 286 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 639.00 | 425 349.00 | | 491 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 857 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 590.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 768.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 2 162.00 | | 7 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 881.00 | 852 002.00 | | 870 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 160.00 | 806 871.00 | | 809 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 721.00 | 45 131.00 | | 61 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 856.00 | | 32 040.00 | 564 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 144.00 | 592 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 144.00 | 566 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 448.00 | | 32 000.00 | 538 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 408.00 | | 40.00 | 6 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 309.00 | 42 472.00 | 4 144.00 | 363 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 309.00 | 42 472.00 | 4 144.00 | 363 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 379.00 | 44 408.00 | 96 971.00 | 141 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
VP Divers | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 798.00 | 15 598.00 | 1 200.00 | 16 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 276.00 | 189 305.00 | 96 971.00 | 286 276.00 |