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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 706.00 | 183 321.00 | 109 385.00 | 292 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 855.00 | 143 431.00 | 95 424.00 | 238 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 929.00 | 326 752.00 | 231 177.00 | 557 929.00 |
BT Marchandises | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
BZ Autres créances | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CF Disponibilités | 203 744.00 | | 203 744.00 | 203 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 875.00 | | 230 875.00 | 230 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 804.00 | 326 752.00 | 462 052.00 | 788 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 011.00 | 83 125.00 | | 91 011.00 |
DL TOTAL (I) | 99 261.00 | 91 375.00 | | 99 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 841.00 | 172 512.00 | | 183 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 705.00 | 48 516.00 | | 59 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 049.00 | 31 298.00 | | 35 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 196.00 | 93 905.00 | | 84 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 791.00 | 346 231.00 | | 362 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 052.00 | 437 606.00 | | 462 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 839 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 107.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 748.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 748.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 011.00 | 83 125.00 | | 91 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 034.00 | | | 530 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 167.00 | | | 503 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 299.00 | 42 082.00 | 26 629.00 | 311 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 299.00 | 42 082.00 | 26 629.00 | 311 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 841.00 | 37 336.00 | 143 989.00 | 183 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 917.00 | 9 717.00 | 1 200.00 | 10 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 791.00 | 216 287.00 | 143 989.00 | 362 791.00 |