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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 111.00 | 244 179.00 | 85 932.00 | 330 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 512.00 | 198 241.00 | 44 271.00 | 242 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 071.00 | 442 420.00 | 156 651.00 | 599 071.00 |
BT Marchandises | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BZ Autres créances | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CF Disponibilités | 281 675.00 | | 281 675.00 | 281 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 475.00 | | 310 475.00 | 310 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 546.00 | 442 420.00 | 467 126.00 | 909 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 750.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 863.00 | 22 892.00 | | 58 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 543.00 | 61 721.00 | | 23 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
DL TOTAL (I) | 226 622.00 | 205 363.00 | | 226 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 911.00 | 141 379.00 | | 104 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 145.00 | 23 722.00 | | 14 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 706.00 | 69 561.00 | | 59 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 741.00 | 51 614.00 | | 61 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 504.00 | 286 276.00 | | 240 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 126.00 | 491 639.00 | | 467 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 752.00 | | 9 675.00 | 592 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 356.00 | 599 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 356.00 | 572 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 304.00 | | 9 675.00 | 566 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 636.00 | 44 140.00 | 3 356.00 | 401 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 636.00 | 44 140.00 | 3 356.00 | 401 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 911.00 | 30 028.00 | 74 884.00 | 104 911.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 730.00 | 9 530.00 | 1 200.00 | 10 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 504.00 | 165 620.00 | 74 884.00 | 240 504.00 |