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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 078.00 | 139 071.00 | 3 007.00 | 142 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 548.00 | 141 374.00 | 40 174.00 | 181 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 561.00 | 291 019.00 | 314 542.00 | 605 561.00 |
BT Marchandises | 77 146.00 | 6 938.00 | 70 208.00 | 77 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BZ Autres créances | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CF Disponibilités | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 197.00 | 6 938.00 | 188 259.00 | 195 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 758.00 | 297 957.00 | 502 801.00 | 800 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 637.00 | | | 190 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
DL TOTAL (I) | 307 940.00 | | | 307 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
EA Autres dettes | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 862.00 | | | 194 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 801.00 | | | 502 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 834.00 | | | 166 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 013.00 | 6 938.00 | 9 013.00 | 9 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 013.00 | 6 938.00 | 9 013.00 | 9 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 013.00 | 6 938.00 | 9 013.00 | 9 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 716.00 | 69 315.00 | 39 401.00 | 108 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 862.00 | 166 834.00 | 28 028.00 | 194 862.00 |