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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 475.00 | 90 759.00 | 41 716.00 | 132 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 993.00 | 125 401.00 | 110 592.00 | 235 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 645.00 | 222 865.00 | 436 780.00 | 659 645.00 |
BT Marchandises | 89 327.00 | 1 443.00 | 87 884.00 | 89 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
BZ Autres créances | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
CF Disponibilités | 221 131.00 | | 221 131.00 | 221 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 984.00 | 1 443.00 | 425 541.00 | 426 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 629.00 | 224 308.00 | 862 320.00 | 1 086 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 177 538.00 | 104 470.00 | | 177 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 372.00 | 98 067.00 | | 54 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DL TOTAL (I) | 514 577.00 | 477 538.00 | | 514 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 998.00 | 130 269.00 | | 129 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 770.00 | 29 311.00 | | 28 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 491.00 | 64 797.00 | | 91 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 109.00 | 98 129.00 | | 77 109.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 1 795.00 | | 1 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 744.00 | 324 300.00 | | 347 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 320.00 | 801 838.00 | | 862 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 098.00 | 226 380.00 | | 250 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 032.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 273.00 | | 87 080.00 | 729 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 54 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 708.00 | 659 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 869.00 | 236 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 686.00 | 368 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 574.00 | | | 240 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 516.00 | | 86 639.00 | 434 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 183.00 | | 442.00 | 54 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 982.00 | 31 439.00 | 156 555.00 | 347 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 574.00 | | 3 869.00 | 10 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 408.00 | 31 439.00 | 152 686.00 | 337 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 231.00 | | 788.00 | 2 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231.00 | | 788.00 | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231.00 | | 788.00 | 2 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
UX Autres créances clients | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 998.00 | 32 353.00 | 90 798.00 | 129 998.00 |
VI Groupe et associés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 275.00 | 168 275.00 | | 168 275.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 744.00 | 250 098.00 | 90 798.00 | 347 744.00 |