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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 505.00 | 151 945.00 | 43 560.00 | 195 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 585.00 | 194 158.00 | 54 427.00 | 248 585.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 373.00 | 356 677.00 | 378 696.00 | 735 373.00 |
BT Marchandises | 78 687.00 | 2 680.00 | 76 007.00 | 78 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BZ Autres créances | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
CF Disponibilités | 227 595.00 | | 227 595.00 | 227 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 610.00 | 2 680.00 | 366 930.00 | 369 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 983.00 | 359 357.00 | 745 626.00 | 1 104 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 65 598.00 | 77 970.00 | | 65 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 872.00 | 52 628.00 | | 63 872.00 |
DL TOTAL (I) | 404 470.00 | 405 598.00 | | 404 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 535.00 | 46 922.00 | | 145 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 949.00 | 23 010.00 | | 19 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 684.00 | 49 019.00 | | 84 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 284.00 | 56 171.00 | | 89 284.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 1 701.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 156.00 | 176 823.00 | | 341 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 626.00 | 582 421.00 | | 745 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 344.00 | 144 153.00 | | 271 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 553.00 | 8 379.00 | | 3 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 872.00 | | 85 073.00 | 658 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716.00 | 50 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 572.00 | 735 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 856.00 | 444 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 574.00 | | | 240 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 036.00 | | 76 910.00 | 375 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 262.00 | | 8 163.00 | 43 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 278.00 | 20 399.00 | | 336 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 704.00 | 20 399.00 | | 325 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 103.00 | | 3 423.00 | 6 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 103.00 | | 3 423.00 | 6 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 103.00 | | 3 423.00 | 6 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
UX Autres créances clients | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 982.00 | 72 171.00 | 55 526.00 | 141 982.00 |
VI Groupe et associés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 315.00 | 111 315.00 | | 111 315.00 |
VW T.V.A. | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 156.00 | 271 344.00 | 55 526.00 | 341 156.00 |