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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 064.00 | 165 458.00 | 53 606.00 | 219 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 452.00 | 171 950.00 | 43 502.00 | 215 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 273.00 | 347 982.00 | 381 291.00 | 729 273.00 |
BT Marchandises | 90 381.00 | 2 231.00 | 88 150.00 | 90 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
BZ Autres créances | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
CF Disponibilités | 243 208.00 | | 243 208.00 | 243 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 778.00 | 2 231.00 | 420 547.00 | 422 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 051.00 | 350 213.00 | 801 838.00 | 1 152 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 104 470.00 | 65 598.00 | | 104 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 067.00 | 63 872.00 | | 98 067.00 |
DL TOTAL (I) | 477 538.00 | 404 470.00 | | 477 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 269.00 | 145 535.00 | | 130 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 311.00 | 19 949.00 | | 29 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 797.00 | 84 684.00 | | 64 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 129.00 | 89 284.00 | | 98 129.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 1 703.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 300.00 | 341 156.00 | | 324 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 838.00 | 745 626.00 | | 801 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 380.00 | 271 344.00 | | 226 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 032.00 | 3 553.00 | | 5 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 373.00 | | 29 153.00 | 735 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 253.00 | 729 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 253.00 | 434 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 574.00 | | | 240 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 090.00 | | 25 679.00 | 444 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 709.00 | | 3 474.00 | 50 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 677.00 | 26 558.00 | 35 253.00 | 356 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 103.00 | 26 558.00 | 35 253.00 | 346 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 680.00 | | 449.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | | 449.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | | 449.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
UX Autres créances clients | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 237.00 | 27 316.00 | 90 778.00 | 125 237.00 |
VI Groupe et associés | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 649.00 | 140 649.00 | | 140 649.00 |
VW T.V.A. | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 300.00 | 226 380.00 | 90 778.00 | 324 300.00 |