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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 657.00 | 140 458.00 | 7 198.00 | 147 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 295.00 | 156 202.00 | 27 094.00 | 183 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 032.00 | 307 235.00 | 308 798.00 | 616 032.00 |
BT Marchandises | 79 660.00 | 9 381.00 | 70 279.00 | 79 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BZ Autres créances | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
CF Disponibilités | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 254.00 | 9 381.00 | 201 873.00 | 211 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 286.00 | 316 616.00 | 510 670.00 | 827 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
DL TOTAL (I) | 359 176.00 | | | 359 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 494.00 | | | 151 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 670.00 | | | 510 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 938.00 | 9 381.00 | 6 938.00 | 6 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 938.00 | 9 381.00 | 6 938.00 | 6 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 938.00 | 9 381.00 | 6 938.00 | 6 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 415.00 | 32 622.00 | 10 793.00 | 43 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 069.00 | 59 523.00 | 42 545.00 | 102 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 494.00 | 140 701.00 | 10 793.00 | 151 494.00 |