| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 019.00 | 13 028.00 | 13 991.00 | 27 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 818.00 | 20 441.00 | 10 377.00 | 30 818.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 371.00 | 33 469.00 | 68 902.00 | 102 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 561.00 | | 152 561.00 | 152 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 257.00 | 7 621.00 | 561 636.00 | 569 257.00 |
BZ Autres créances | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 460.00 | | 155 460.00 | 155 460.00 |
CF Disponibilités | 303 733.00 | | 303 733.00 | 303 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 952.00 | 7 621.00 | 1 241 331.00 | 1 248 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 322.00 | 41 089.00 | 1 310 233.00 | 1 351 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 444 784.00 | 411 909.00 | | 444 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 302.00 | 192 875.00 | | 150 302.00 |
DL TOTAL (I) | 683 086.00 | 692 784.00 | | 683 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 43 825.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 101.00 | 794 334.00 | | 389 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 071.00 | 572 514.00 | | 237 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 147.00 | 1 410 673.00 | | 627 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 233.00 | 2 103 458.00 | | 1 310 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 147.00 | 1 410 673.00 | | 627 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 586 523.00 | | 5 586 523.00 | 5 586 523.00 |
FG Production vendue services | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 196.00 | | 5 589 196.00 | 5 589 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 954.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 5 504.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 5 504.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 215.00 | 26 911.00 | | 8 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 761.00 | 700.00 | | 11 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 976.00 | 27 611.00 | | 19 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 976.00 | -22 107.00 | | -10 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 724.00 | 99 814.00 | | 65 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 938.00 | 3 701 487.00 | | 5 605 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 637.00 | 3 508 612.00 | | 5 455 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 302.00 | 192 875.00 | | 150 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 309.00 | 10 777.00 | | 66 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 741.00 | | 7 954.00 | 176 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 304.00 | 32 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 325.00 | 102 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 491.00 | 57 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 501.00 | | 7 827.00 | 130 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 711.00 | | 127.00 | 33 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 078.00 | 10 955.00 | 70 564.00 | 93 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 548.00 | 10 955.00 | 70 034.00 | 92 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 101.00 | 389 101.00 | | 389 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
UX Autres créances clients | 560 143.00 | | | 560 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 832.00 | 639 298.00 | 29 534.00 | 668 832.00 |
VW T.V.A. | 133 116.00 | 133 116.00 | | 133 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 147.00 | 627 147.00 | | 627 147.00 |