| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 334.00 | 106 760.00 | 50 573.00 | 157 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 732.00 | 166 348.00 | 96 384.00 | 262 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 910.00 | | 96 910.00 | 96 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 551.00 | 30 923.00 | 1 212 628.00 | 1 243 551.00 |
BZ Autres créances | 260 020.00 | | 260 020.00 | 260 020.00 |
CF Disponibilités | 707 752.00 | | 707 752.00 | 707 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 464.00 | 30 923.00 | 2 283 542.00 | 2 314 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 197.00 | 197 270.00 | 2 379 926.00 | 2 577 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 513 138.00 | 511 636.00 | | 513 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 080.00 | 121 502.00 | | 150 080.00 |
DL TOTAL (I) | 751 218.00 | 721 138.00 | | 751 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 614.00 | 792 488.00 | | 399 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 936.00 | 924 708.00 | | 568 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 549.00 | 466 630.00 | | 578 549.00 |
EA Autres dettes | 33 210.00 | 29 195.00 | | 33 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 709.00 | 2 213 021.00 | | 1 628 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 926.00 | 2 934 159.00 | | 2 379 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 946.00 | 2 113 955.00 | | 1 332 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 422.00 | | 17 911.00 | 254 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 601.00 | 262 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 601.00 | 216 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 611.00 | | 17 911.00 | 208 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 189.00 | 31 759.00 | 9 601.00 | 144 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 189.00 | 31 759.00 | 9 601.00 | 144 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 936.00 | 568 936.00 | | 568 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 065.00 | 100 065.00 | | 100 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 474.00 | 1 206 474.00 | | 1 206 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VB T. V. A. | 166 876.00 | 166 876.00 | | 166 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 614.00 | 103 852.00 | 295 762.00 | 399 614.00 |
VI Groupe et associés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 967.00 | | | 392 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 701.00 | 90 701.00 | | 90 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 213.00 | 1 509 802.00 | 9 411.00 | 1 519 213.00 |
VW T.V.A. | 416 989.00 | 416 989.00 | | 416 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 710.00 | 1 332 948.00 | 295 762.00 | 1 628 710.00 |