| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 338.00 | 23 064.00 | 3 274.00 | 26 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 293.00 | 26 578.00 | 26 715.00 | 53 293.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 542.00 | 49 642.00 | 55 900.00 | 105 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 713.00 | | 181 713.00 | 181 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 987.00 | 7 621.00 | 791 366.00 | 798 987.00 |
BZ Autres créances | 501 075.00 | | 501 075.00 | 501 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 007.00 | 322.00 | 100 685.00 | 101 007.00 |
CF Disponibilités | 241 244.00 | | 241 244.00 | 241 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 035.00 | 7 943.00 | 1 837 092.00 | 1 845 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 577.00 | 57 585.00 | 1 892 992.00 | 1 950 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 460 804.00 | 445 086.00 | | 460 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 737.00 | 165 718.00 | | 165 737.00 |
DL TOTAL (I) | 714 541.00 | 698 804.00 | | 714 541.00 |
DP Provisions pour risques | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444.00 | 645.00 | | 1 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 975.00 | 63 975.00 | | 43 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 754.00 | 105 694.00 | | 30 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 600.00 | 843 091.00 | | 292 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 645.00 | 360 256.00 | | 720 645.00 |
EA Autres dettes | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 498.00 | 1 373 661.00 | | 1 128 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 992.00 | 2 072 465.00 | | 1 892 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 498.00 | 1 373 661.00 | | 1 128 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 093 712.00 | | 5 093 712.00 | 5 093 712.00 |
FG Production vendue services | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 469.00 | | 5 098 469.00 | 5 098 469.00 |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 518.00 | 2 328.00 | | 4 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 518.00 | 3 346.00 | | 4 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 518.00 | -3 346.00 | | -4 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 345.00 | 74 478.00 | | 70 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 345.00 | 4 216 473.00 | | 5 099 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 608.00 | 4 050 755.00 | | 4 933 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 737.00 | 165 718.00 | | 165 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 163.00 | | 25 379.00 | 80 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | | 23 631.00 | 56 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 162.00 | | 1 749.00 | 12 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 337.00 | 13 304.00 | | 36 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 337.00 | 13 304.00 | | 36 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 954.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 621.00 | 322.00 | | 7 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 621.00 | 50 276.00 | | 7 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 954.00 | | |
UG ‐ Financières | | 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 600.00 | 292 600.00 | | 292 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
UX Autres créances clients | 789 872.00 | | | 789 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VB T. V. A. | 462 455.00 | | | 462 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 394.00 | 1 312 483.00 | 10 911.00 | 1 323 394.00 |
VW T.V.A. | 599 944.00 | 599 944.00 | | 599 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 744.00 | 1 097 744.00 | | 1 097 744.00 |