| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 587.00 | 59 236.00 | 351.00 | 59 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 755.00 | 38 614.00 | 80 141.00 | 118 755.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 754.00 | 97 850.00 | 104 903.00 | 202 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 792.00 | | 200 792.00 | 200 792.00 |
BN En cours de production de biens | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 970.00 | 7 621.00 | 1 479 350.00 | 1 486 970.00 |
BZ Autres créances | 325 043.00 | | 325 043.00 | 325 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 375.00 | | 264 375.00 | 264 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 228.00 | 7 621.00 | 2 305 607.00 | 2 313 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 981.00 | 105 471.00 | 2 410 510.00 | 2 515 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 476 541.00 | 460 804.00 | | 476 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 064.00 | 165 737.00 | | 150 064.00 |
DL TOTAL (I) | 714 605.00 | 714 541.00 | | 714 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 954.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 954.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 972.00 | 1 444.00 | | 162 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 500.00 | 43 975.00 | | 123 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 429.00 | 292 600.00 | | 805 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 656.00 | 720 645.00 | | 519 656.00 |
EA Autres dettes | 84 348.00 | 39 079.00 | | 84 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 906.00 | 1 128 498.00 | | 1 695 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 510.00 | 1 892 992.00 | | 2 410 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 747.00 | | | 1 566 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 564.00 | 1 444.00 | | 1 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 842 804.00 | | 4 842 804.00 | 4 842 804.00 |
FG Production vendue services | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 729.00 | | 4 938 729.00 | 4 938 729.00 |
FM Production stockée | | | 27 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 850.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 652.00 | 4 518.00 | | 34 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 895.00 | 4 518.00 | | 77 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 645.00 | -4 518.00 | | -71 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 682.00 | 70 345.00 | | 70 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 562.00 | 5 099 345.00 | | 5 039 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 498.00 | 4 933 608.00 | | 4 889 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 064.00 | 165 737.00 | | 150 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 422.00 | 80 214.00 | | 73 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 647.00 | | 98 378.00 | 141 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 12 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 873.00 | 227 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 373.00 | 178 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 736.00 | | 73 978.00 | 115 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 040.00 | 23 688.00 | 10 876.00 | 85 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 040.00 | 23 688.00 | 10 876.00 | 85 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
6T Sur comptes clients | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 943.00 | | 322.00 | 7 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 897.00 | | 50 276.00 | 57 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 954.00 | |
UG ‐ Financières | | | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 429.00 | 805 429.00 | | 805 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 856.00 | 1 477 856.00 | | 1 477 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VB T. V. A. | 183 972.00 | 183 972.00 | | 183 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 972.00 | 33 814.00 | 129 158.00 | 162 972.00 |
VI Groupe et associés | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 241.00 | 1 746 830.00 | 9 411.00 | 1 756 241.00 |
VW T.V.A. | 351 360.00 | 351 360.00 | | 351 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 530.00 | 1 495 372.00 | 129 158.00 | 1 624 530.00 |