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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 338.00 | 18 226.00 | 8 112.00 | 26 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 663.00 | 18 111.00 | 11 551.00 | 29 663.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 163.00 | 36 337.00 | 43 825.00 | 80 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 955.00 | | 127 955.00 | 127 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 999.00 | 7 621.00 | 1 403 378.00 | 1 410 999.00 |
BZ Autres créances | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 007.00 | | 101 007.00 | 101 007.00 |
CF Disponibilités | 312 093.00 | | 312 093.00 | 312 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 260.00 | 7 621.00 | 2 028 640.00 | 2 036 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 423.00 | 43 958.00 | 2 072 465.00 | 2 116 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 445 086.00 | 444 784.00 | | 445 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 718.00 | 150 302.00 | | 165 718.00 |
DL TOTAL (I) | 698 804.00 | 683 086.00 | | 698 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 975.00 | 975.00 | | 63 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 694.00 | | | 105 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 091.00 | 389 101.00 | | 843 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 256.00 | 237 071.00 | | 360 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 661.00 | 627 147.00 | | 1 373 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 465.00 | 1 310 233.00 | | 2 072 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 661.00 | 627 147.00 | | 1 373 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 371.00 | | 6 896.00 | 102 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 12 162.00 | 20 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 500.00 | 8 604.00 | 80 163.00 | 20 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 604.00 | 56 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 837.00 | | 6 768.00 | 57 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 534.00 | | 129.00 | 32 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 469.00 | 10 454.00 | 7 586.00 | 33 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 469.00 | 10 454.00 | 7 586.00 | 33 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 091.00 | 843 091.00 | | 843 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 885.00 | | | 1 401 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VB T. V. A. | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VP Divers | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 468.00 | 1 497 306.00 | 9 162.00 | 1 506 468.00 |
VW T.V.A. | 271 717.00 | 271 717.00 | | 271 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 967.00 | 1 267 967.00 | | 1 267 967.00 |