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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AP Constructions | 173 222.00 | 75 289.00 | 97 932.00 | 173 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 100.00 | 50 832.00 | 20 268.00 | 71 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 416.00 | 44 917.00 | 23 498.00 | 68 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 372.00 | 173 619.00 | 1 973 752.00 | 2 147 372.00 |
BT Marchandises | 343 254.00 | 2 070.00 | 341 184.00 | 343 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
BZ Autres créances | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 164 258.00 | | 164 258.00 | 164 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 488.00 | 2 070.00 | 587 417.00 | 589 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 860.00 | 175 690.00 | 2 561 170.00 | 2 736 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 605 823.00 | 515 878.00 | | 605 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 657.00 | 89 945.00 | | 126 657.00 |
DL TOTAL (I) | 765 481.00 | 638 823.00 | | 765 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 503.00 | 1 203 928.00 | | 1 116 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 393.00 | 86 850.00 | | 68 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 719.00 | 334 903.00 | | 325 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 714.00 | 82 473.00 | | 84 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 689.00 | 1 966 067.00 | | 1 795 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 170.00 | 2 604 891.00 | | 2 561 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 437.00 | 61 935.00 | | 2 085 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 009.00 | 19 730.00 | | 293 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 849.00 | 42 205.00 | | 19 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 275.00 | 22 344.00 | | 151 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 695.00 | 22 344.00 | | 148 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 393.00 | 20 812.00 | 47 582.00 | 68 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 720.00 | 325 720.00 | | 325 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 359.00 | 200 359.00 | | 200 359.00 |
UX Autres créances clients | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 517.00 | 89 987.00 | 494 083.00 | 1 115 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 596.00 | 81 875.00 | 53 721.00 | 135 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 689.00 | 722 577.00 | 541 665.00 | 1 795 689.00 |