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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AP Constructions | 173 222.00 | 89 725.00 | 83 498.00 | 173 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 032.00 | 49 218.00 | 815.00 | 50 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 020.00 | 50 327.00 | 21 693.00 | 72 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 062.00 | | 144 062.00 | 144 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 149.00 | 191 850.00 | 2 029 299.00 | 2 221 149.00 |
BT Marchandises | 334 999.00 | 3 051.00 | 331 947.00 | 334 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
BZ Autres créances | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 78 402.00 | | 78 402.00 | 78 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 867.00 | 3 051.00 | 514 816.00 | 517 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 016.00 | 194 901.00 | 2 544 115.00 | 2 739 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 732 481.00 | 605 824.00 | | 732 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 029.00 | 126 657.00 | | 123 029.00 |
DL TOTAL (I) | 888 510.00 | 765 481.00 | | 888 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 806.00 | 1 116 503.00 | | 1 023 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 661.00 | 268 752.00 | | 262 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 323.00 | 325 720.00 | | 283 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 815.00 | 84 714.00 | | 85 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 605.00 | 1 795 689.00 | | 1 655 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 115.00 | 2 561 171.00 | | 2 544 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 373.00 | | | 2 147 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 739.00 | | | 312 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 620.00 | 21 058.00 | 2 828.00 | 173 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 040.00 | 21 058.00 | 2 828.00 | 171 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 584.00 | 23 461.00 | 24 123.00 | 47 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 323.00 | 283 323.00 | | 283 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 077.00 | 215 077.00 | | 215 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 062.00 | | | 144 062.00 |
UX Autres créances clients | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 912.00 | 95 717.00 | 416 879.00 | 1 022 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 302.00 | | | 92 302.00 |
VP Divers | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 428.00 | 104 366.00 | 144 062.00 | 248 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 605.00 | 704 287.00 | 441 002.00 | 1 655 605.00 |