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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AP Constructions | 173 222.00 | 104 160.00 | 69 062.00 | 173 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 070.00 | 41 891.00 | 2 179.00 | 44 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 605.00 | 56 568.00 | 28 037.00 | 84 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 972.00 | 205 199.00 | 1 973 773.00 | 2 178 972.00 |
BT Marchandises | 342 905.00 | 4 867.00 | 338 038.00 | 342 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
BZ Autres créances | 76 565.00 | | 76 565.00 | 76 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 126.00 | 4 867.00 | 530 259.00 | 535 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 098.00 | 210 066.00 | 2 504 033.00 | 2 714 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 855 510.00 | 732 481.00 | | 855 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 758.00 | 123 029.00 | | 24 758.00 |
DL TOTAL (I) | 913 267.00 | 888 510.00 | | 913 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 739.00 | 1 023 806.00 | | 1 020 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 617.00 | 262 661.00 | | 222 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 542.00 | 283 323.00 | | 265 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 867.00 | 85 815.00 | | 81 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 765.00 | 1 655 605.00 | | 1 590 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 033.00 | 2 544 115.00 | | 2 504 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 149.00 | | | 2 221 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 275.00 | | | 295 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 295.00 | | | 153 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 850.00 | 21 574.00 | 8 225.00 | 191 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 270.00 | 21 574.00 | 8 225.00 | 189 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 494.00 | 198 494.00 | | 198 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
UX Autres créances clients | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 832.00 | 135 490.00 | 547 998.00 | 1 018 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 436.00 | 129 074.00 | 94 362.00 | 223 436.00 |