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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 2 840.00 | 340.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AP Constructions | 173 222.00 | 147 465.00 | 25 757.00 | 173 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 488.00 | 44 667.00 | 820.00 | 45 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 743.00 | 77 617.00 | 25 126.00 | 102 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 526.00 | 272 590.00 | 1 832 935.00 | 2 105 526.00 |
BT Marchandises | 264 788.00 | | 264 788.00 | 264 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
BZ Autres créances | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 786.00 | | 117 786.00 | 117 786.00 |
CF Disponibilités | 278 966.00 | | 278 966.00 | 278 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 353.00 | | 729 353.00 | 729 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 878.00 | 272 590.00 | 2 562 288.00 | 2 834 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 378.00 | 943 025.00 | | 1 020 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 652.00 | 77 353.00 | | 85 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 030.00 | 1 053 378.00 | | 1 139 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 421.00 | 1 051 355.00 | | 925 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 893.00 | 173 640.00 | | 182 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 410.00 | 215 553.00 | | 236 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 534.00 | 78 780.00 | | 78 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 258.00 | 1 519 328.00 | | 1 423 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 288.00 | 2 572 706.00 | | 2 562 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 376.00 | | 791.00 | 2 105 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 2 105 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 321 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 180.00 | | | 1 773 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 303.00 | | 791.00 | 321 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 333.00 | 22 899.00 | 641.00 | 250 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 120.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 612.00 | 22 779.00 | 641.00 | 247 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 410.00 | 236 410.00 | | 236 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 893.00 | 182 893.00 | | 182 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 255.00 | 387 644.00 | 458 947.00 | 925 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 572.00 | 67 812.00 | 760.00 | 68 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 258.00 | 885 648.00 | 458 947.00 | 1 423 258.00 |