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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 2 600.00 | 580.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AP Constructions | 173 222.00 | 118 595.00 | 54 627.00 | 173 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 488.00 | 42 787.00 | 2 700.00 | 45 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 196.00 | 62 891.00 | 24 305.00 | 87 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 062.00 | 226 873.00 | 1 866 188.00 | 2 093 062.00 |
BT Marchandises | 278 389.00 | 3 999.00 | 274 390.00 | 278 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
BZ Autres créances | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 572.00 | | 79 572.00 | 79 572.00 |
CF Disponibilités | 87 373.00 | | 87 373.00 | 87 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 620.00 | 3 999.00 | 512 621.00 | 516 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 681.00 | 230 872.00 | 2 378 809.00 | 2 609 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 880 267.00 | 855 510.00 | | 880 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 758.00 | 24 758.00 | | 62 758.00 |
DL TOTAL (I) | 976 025.00 | 913 267.00 | | 976 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 650.00 | 1 020 739.00 | | 907 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 290.00 | 222 617.00 | | 192 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 110.00 | 265 542.00 | | 232 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 305.00 | 81 867.00 | | 70 305.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 784.00 | 1 590 765.00 | | 1 402 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 809.00 | 2 504 033.00 | | 2 378 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 972.00 | | 4 608.00 | 2 178 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 519.00 | 13 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 519.00 | 2 093 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 580.00 | | 600.00 | 1 772 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 897.00 | | 4 008.00 | 301 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 199.00 | 21 675.00 | | 205 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 20.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 619.00 | 21 654.00 | | 202 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 110.00 | 232 110.00 | | 232 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 718.00 | 192 718.00 | | 192 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 469.00 | 112 706.00 | 459 420.00 | 907 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 367.00 | | | 111 367.00 |
VP Divers | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 128.00 | 71 285.00 | 3 843.00 | 75 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 784.00 | 608 021.00 | 459 420.00 | 1 402 784.00 |