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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 161.00 | 418.00 | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 533.00 | 1 919.00 | 2 614.00 | 4 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 077.00 | 16 556.00 | 23 520.00 | 40 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | 11.00 | 663.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 398.00 | 18 648.00 | 27 749.00 | 46 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 460.00 | | 448 460.00 | 448 460.00 |
BZ Autres créances | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CF Disponibilités | 244 180.00 | | 244 180.00 | 244 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 753.00 | | 731 753.00 | 731 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 151.00 | 18 648.00 | 759 503.00 | 778 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 252 845.00 | | | 252 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
DL TOTAL (I) | 307 180.00 | | | 307 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 226.00 | | | 138 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 061.00 | | | 121 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 239.00 | | | 191 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 322.00 | | | 452 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 503.00 | | | 759 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 617.00 | | | 450 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 464.00 | 11 488.00 | 12 314.00 | 19 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 464.00 | 11 326.00 | 12 314.00 | 19 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 227.00 | 138 227.00 | | 138 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 155.00 | 484 623.00 | 532.00 | 485 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 617.00 | 450 617.00 | | 450 617.00 |