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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 819.00 | 4 759.00 | 1 060.00 | 5 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 794.00 | 46 836.00 | 9 958.00 | 56 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | 224.00 | 450.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 701.00 | 52 399.00 | 12 302.00 | 64 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 452.00 | | 520 452.00 | 520 452.00 |
BZ Autres créances | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CF Disponibilités | 331 327.00 | | 331 327.00 | 331 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 347.00 | | 876 347.00 | 876 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 048.00 | 52 399.00 | 888 649.00 | 941 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DL TOTAL (I) | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 572.00 | | | 289 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 672.00 | | | 148 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 198.00 | | | 147 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 378.00 | | | 233 378.00 |
EA Autres dettes | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 012.00 | | | 833 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 649.00 | | | 888 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 359.00 | | | 585 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 058.00 | | 9 643.00 | 55 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 771.00 | | 8 842.00 | 53 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | 801.00 | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 318.00 | 6 082.00 | | 46 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 566.00 | 6 029.00 | | 45 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 198.00 | 147 198.00 | | 147 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 379.00 | 233 379.00 | | 233 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 520 453.00 | 520 453.00 | | 520 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 572.00 | 41 920.00 | 171 071.00 | 289 572.00 |
VI Groupe et associés | 148 673.00 | 148 673.00 | | 148 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 354.00 | 538 521.00 | 833.00 | 539 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 012.00 | 585 359.00 | 171 071.00 | 833 012.00 |