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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 251.00 | 5 342.00 | 9 908.00 | 15 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 544.00 | 44 546.00 | 14 998.00 | 59 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 678.00 | 277.00 | 10 400.00 | 10 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 887.00 | 50 746.00 | 36 140.00 | 86 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 031.00 | | 419 031.00 | 419 031.00 |
BZ Autres créances | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CF Disponibilités | 273 160.00 | | 273 160.00 | 273 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 420.00 | | 739 420.00 | 739 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 307.00 | 50 746.00 | 775 560.00 | 826 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
DL TOTAL (I) | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 859.00 | | | 262 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 780.00 | | | 138 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 714.00 | | | 175 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 924.00 | | | 672 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 560.00 | | | 775 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 803.00 | | | 458 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 702.00 | | 31 769.00 | 64 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 86 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 74 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 614.00 | | 21 765.00 | 62 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | 10 004.00 | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 175.00 | 7 877.00 | 9 583.00 | 52 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 595.00 | 7 877.00 | 9 583.00 | 51 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 251.00 | 84 251.00 | | 84 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 780.00 | 138 780.00 | | 138 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 419 032.00 | 419 032.00 | | 419 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 860.00 | 48 739.00 | 181 169.00 | 262 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
VP Divers | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 715.00 | 175 715.00 | | 175 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 698.00 | 453 865.00 | 833.00 | 454 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 925.00 | 458 803.00 | 181 169.00 | 672 925.00 |