| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 819.00 | 2 394.00 | 3 424.00 | 5 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 222.00 | 20 529.00 | 18 692.00 | 39 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | 64.00 | 610.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 328.00 | 23 568.00 | 22 759.00 | 46 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 084.00 | | 466 084.00 | 466 084.00 |
BZ Autres créances | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CF Disponibilités | 302 760.00 | | 302 760.00 | 302 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 816.00 | | 804 816.00 | 804 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 144.00 | 23 568.00 | 827 575.00 | 851 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 180.00 | | | 285 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
DL TOTAL (I) | 337 506.00 | | | 337 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 464.00 | | | 189 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 688.00 | | | 139 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 196.00 | | | 159 196.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 069.00 | | | 490 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 575.00 | | | 827 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 069.00 | | | 490 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 541 184.00 | | 1 541 184.00 | 1 541 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 184.00 | | 1 541 184.00 | 1 541 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 826.00 | | | 1 553 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 501.00 | | | 1 523 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 638.00 | 12 106.00 | 7 239.00 | 18 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 419.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 477.00 | 11 687.00 | 7 239.00 | 18 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 688.00 | 139 688.00 | | 139 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 185.00 | 191 185.00 | | 191 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 581.00 | 498 549.00 | 32.00 | 498 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 069.00 | 490 069.00 | | 490 069.00 |