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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 819.00 | 3 389.00 | 2 429.00 | 5 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 952.00 | 33 780.00 | 14 171.00 | 47 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | 117.00 | 557.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 058.00 | 37 868.00 | 17 190.00 | 55 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 449.00 | | 410 449.00 | 410 449.00 |
BZ Autres créances | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
CF Disponibilités | 243 184.00 | | 243 184.00 | 243 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 380.00 | | 695 380.00 | 695 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 438.00 | 37 868.00 | 712 570.00 | 750 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 506.00 | | | 315 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 250.00 | | | -45 250.00 |
DL TOTAL (I) | 292 255.00 | | | 292 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 817.00 | | | 180 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 583.00 | | | 119 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 783.00 | | | 117 783.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 314.00 | | | 420 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 570.00 | | | 712 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 314.00 | | | 420 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 504.00 | 14 246.00 | | 23 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 924.00 | 14 246.00 | | 22 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 584.00 | 119 584.00 | | 119 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 947.00 | 182 947.00 | | 182 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 410 449.00 | | | 410 449.00 |
VP Divers | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 783.00 | 117 783.00 | | 117 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 770.00 | 448 738.00 | 32.00 | 448 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 315.00 | 420 315.00 | | 420 315.00 |