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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 612.00 | 8 127.00 | 1 485.00 | 9 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 477.00 | 115 182.00 | 27 294.00 | 142 477.00 |
040 Immobilisations financières | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 524.00 | 123 310.00 | 160 214.00 | 283 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
072 Créances – Autres | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 413.00 | | 54 413.00 | 54 413.00 |
110 Total général Actif | 337 937.00 | 123 310.00 | 214 627.00 | 337 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 066.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 131.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 162.00 | 26 568.00 | | 24 162.00 |
214 Production vendue de biens – France | 333 063.00 | 400 881.00 | | 333 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156.00 | | | 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 216.00 | 2 000.00 | | 216.00 |
230 Autres produits | 2 800.00 | 3 221.00 | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 397.00 | 432 671.00 | | 360 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 724.00 | 22 814.00 | | 6 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 596.00 | 128 070.00 | | 110 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 609.00 | -632.00 | | 1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 57 437.00 | 67 219.00 | | 57 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | 3 952.00 | | 4 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 903.00 | 111 595.00 | | 102 903.00 |
252 Charges sociales | 33 567.00 | 29 318.00 | | 33 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 253.00 | 25 248.00 | | 21 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
262 Autres charges | 1 339.00 | 42.00 | | 1 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 951.00 | 387 627.00 | | 366 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 554.00 | 45 044.00 | | -6 554.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 27.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 167.00 | 19 200.00 | | 120 167.00 |
294 Charges financières | 3 893.00 | 5 490.00 | | 3 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 597.00 | 39 635.00 | | 50 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 694.00 | 2 305.00 | | 11 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 488.00 | 16 841.00 | | 47 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 873.00 | | | 873.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 187.00 | | | 331 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59 197.00 | | | 59 197.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 950.00 | | | 26 950.00 |