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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 096.00 | 5 584.00 | 17 512.00 | 23 096.00 |
040 Immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 813.00 | 5 584.00 | 460 229.00 | 465 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
072 Créances – Autres | 133 520.00 | | 133 520.00 | 133 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
084 Disponibilités | 102 747.00 | | 102 747.00 | 102 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 950.00 | | 246 950.00 | 246 950.00 |
110 Total général Actif | 712 763.00 | 5 584.00 | 707 179.00 | 712 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 619.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 467 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 919.00 | 13 974.00 | | 138 919.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 084.00 | 203 400.00 | | 26 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
230 Autres produits | 22 108.00 | 11 087.00 | | 22 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 532.00 | 228 461.00 | | 292 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 767.00 | 4 223.00 | | 63 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 339.00 | 66 084.00 | | 19 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 847.00 | 1 471.00 | | -7 847.00 |
242 Autres charges externes. | 114 730.00 | 35 134.00 | | 114 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 326.00 | 7 716.00 | | 9 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 122.00 | 70 241.00 | | 48 122.00 |
252 Charges sociales | 21 822.00 | 25 808.00 | | 21 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 896.00 | 7 352.00 | | 6 896.00 |
262 Autres charges | 26 664.00 | 235.00 | | 26 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 820.00 | 218 266.00 | | 302 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 288.00 | 10 195.00 | | -10 288.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 1 072.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 222 080.00 | 101 196.00 | | 222 080.00 |
294 Charges financières | 1 533.00 | 1 861.00 | | 1 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 030.00 | 109 545.00 | | 44 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 496.00 | 1 057.00 | | 166 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 488.00 | | | 126 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 467 164.00 | | | 467 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127 839.00 | | | 127 839.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |