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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 878.00 | 3 096.00 | 9 782.00 | 12 878.00 |
040 Immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 595.00 | 3 096.00 | 452 499.00 | 455 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
072 Créances – Autres | 112 539.00 | | 112 539.00 | 112 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
084 Disponibilités | 126 016.00 | | 126 016.00 | 126 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 693.00 | | 252 693.00 | 252 693.00 |
110 Total général Actif | 708 288.00 | 3 096.00 | 705 192.00 | 708 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 371.00 | 138 919.00 | | 286 371.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 26 084.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 674.00 | 105 421.00 | | 175 674.00 |
230 Autres produits | 2 377.00 | 22 108.00 | | 2 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 421.00 | 292 532.00 | | 464 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 897.00 | 63 767.00 | | 143 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 875.00 | 19 339.00 | | 20 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 874.00 | -7 847.00 | | -3 874.00 |
242 Autres charges externes. | 101 831.00 | 114 730.00 | | 101 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 127.00 | 9 326.00 | | 7 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 330.00 | 48 122.00 | | 79 330.00 |
252 Charges sociales | 24 487.00 | 21 822.00 | | 24 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 456.00 | 6 896.00 | | 6 456.00 |
262 Autres charges | 33 711.00 | 26 664.00 | | 33 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 840.00 | 302 820.00 | | 413 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 582.00 | -10 288.00 | | 50 582.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 69.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 810.00 | 222 080.00 | | 9 810.00 |
294 Charges financières | 2 666.00 | 1 533.00 | | 2 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 106.00 | 44 030.00 | | 6 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | -198.00 | | 11 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 752.00 | 166 496.00 | | 39 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 813.00 | | | 465 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |