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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 645.00 | 8 656.00 | 49 989.00 | 58 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 522.00 | 8 656.00 | 492 866.00 | 501 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
072 Créances – Autres | 107 827.00 | | 107 827.00 | 107 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
084 Disponibilités | 126 870.00 | | 126 870.00 | 126 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 422.00 | | 245 422.00 | 245 422.00 |
110 Total général Actif | 746 944.00 | 8 656.00 | 738 288.00 | 746 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 927.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 186.00 | 286 371.00 | | 309 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 714.00 | 175 674.00 | | 170 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 2 377.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 297.00 | 464 421.00 | | 497 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 481.00 | 143 897.00 | | 182 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 770.00 | 20 875.00 | | 18 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 622.00 | -3 874.00 | | 3 622.00 |
242 Autres charges externes. | 102 495.00 | 101 831.00 | | 102 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 463.00 | 7 127.00 | | 31 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 913.00 | 79 330.00 | | 92 913.00 |
252 Charges sociales | 41 772.00 | 24 487.00 | | 41 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 452.00 | 6 456.00 | | 6 452.00 |
262 Autres charges | 20 908.00 | 33 711.00 | | 20 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 876.00 | 413 840.00 | | 500 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 578.00 | 50 582.00 | | -3 578.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 62.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 580.00 | 9 810.00 | | 8 580.00 |
294 Charges financières | 1 906.00 | 2 666.00 | | 1 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 322.00 | 6 106.00 | | 1 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 11 929.00 | | 2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -267.00 | 39 752.00 | | -267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 595.00 | | | 455 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 583.00 | | | 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -525.00 | | | -525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 323.00 | | | 16 323.00 |