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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 86 488.00 | 83 171.00 | 3 317.00 | 86 488.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 488.00 | 83 171.00 | 43 317.00 | 126 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
072 Créances – Autres | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
084 Disponibilités | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 611.00 | | 68 611.00 | 68 611.00 |
110 Total général Actif | 195 099.00 | 83 171.00 | 111 928.00 | 195 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 122.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 101 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 974.00 | 24 162.00 | | 13 974.00 |
214 Production vendue de biens – France | 203 400.00 | 333 063.00 | | 203 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 156.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 216.00 | | |
230 Autres produits | 11 087.00 | 2 800.00 | | 11 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 461.00 | 360 397.00 | | 228 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 223.00 | 6 724.00 | | 4 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 084.00 | 110 596.00 | | 66 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 471.00 | 1 609.00 | | 1 471.00 |
242 Autres charges externes. | 35 134.00 | 57 437.00 | | 35 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 716.00 | 4 573.00 | | 7 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 241.00 | 102 903.00 | | 70 241.00 |
252 Charges sociales | 25 808.00 | 33 567.00 | | 25 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 352.00 | 21 253.00 | | 7 352.00 |
256 Dotations aux provisions | | 26 950.00 | | |
262 Autres charges | 235.00 | 1 339.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 266.00 | 366 951.00 | | 218 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 195.00 | -6 554.00 | | 10 195.00 |
280 Produits financiers | 1 072.00 | 60.00 | | 1 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 101 196.00 | 120 167.00 | | 101 196.00 |
294 Charges financières | 1 861.00 | 3 893.00 | | 1 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109 545.00 | 50 597.00 | | 109 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 694.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 057.00 | 47 488.00 | | 1 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 524.00 | | | 283 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109 545.00 | | | 109 545.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -8 349.00 | | | -8 349.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 349.00 | | | -8 349.00 |